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BILAN COMPAGNIE DE L'ODET 2020 Siren 056801046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24000		24000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47000	7000	39000	32000
Immobilisations en cours	453000		453000	137000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	978445000	1168000	977277000	966380000
Créances rattachées à des participations	1922000		1922000	1857000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10551000		10551000	10551000
TOTAL (I)	991442000	1175000	990266000	978957000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11000		11000	
Autres créances	316371000		316371000	138858000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30000		30000	6000
Charges constatées d’avance	82000		82000	45000
TOTAL (II)	316494000		316494000	138909000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	148000		148000	241000
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1308084000	1175000	1306908000	1118107000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	105376000		105376000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87655000		87655000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	163000		163000	
Réserve légale (1)	10538000		10538000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10961000		10961000	
Report à nouveau	694972000		593696000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101530000		107862000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	224000		224000	
TOTAL (I)	1011419000		916475000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7000		4000	
TOTAL (III)	7000		4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255627000		170614000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			15000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1727000		373000	
Dettes fiscales et sociales	410000		144000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23000		42000	
Autres dettes	37696000		15455000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	295483000		201628000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1306908000		1118107000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			49000	
Chiffres d’affaires nets			49000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				152000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			49000	152000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4297000	2795000
Impôts, taxes et versements assimilés			785000	437000
Salaires et traitements			415000	129000
Charges sociales			286000	60000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100000	86000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2000	4000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			466000	123000
Total des charges d’exploitation (II) 			6351000	3636000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6302000	-3484000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			112207000	112128000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			51000	
Autres intérêts et produits assimilés			2187000	1655000
Reprises sur provisions et transferts de charges			377000	266000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114822000	114049000
Dotations financières sur amortissements et provisions			1149000	19000
Intérêts et charges assimilées			2309000	2513000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3458000	2532000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111364000	111518000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105062000	108034000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3130000		130000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	379000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3509000		130000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3509000		-130000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			43000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114871000		114201000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13341000		6340000	
BENEFICE OU PERTE	101530000		107862000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7000		7000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	396000	1149000	377000	1168000
AMORTISSEMENTS Total Général	396000	1156000	377000	1175000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11000	11000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	88000	88000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316283000	316283000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	316382000	316382000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	255627000	235627000	20000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1750000	1750000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	410000	410000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1921000	1921000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	295483000	275483000	20000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel