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BILAN STE D'OUTILLAGE POUR MATIERES PLASTIQUES 2020 Siren 056500556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51980	51980		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31883	31883		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84464	64451	20013	19836
Autres immobilisations corporelles	91708	83997	7711	4348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3050		3050	3050
Prêts	9722		9722	9722
Autres immobilisations financières	5743		5743	5743
TOTAL (I)	278550	232310	46240	42698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25260		25260	26992
En cours de production de biens	24344		24344	24770
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	23512		23512	23192
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18372		18372	20973
Autres créances	9309		9309	5786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258873		258873	91163
Charges constatées d’avance	27223		27223	8878
TOTAL (II)	386893		386893	201754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	665443	232310	433133	244452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59844		59844	
Report à nouveau	-84595		-164782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-120448		80186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-90199		30249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250324			
Emprunts et dettes financières divers (4)	53890		54028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64559		48687	
Dettes fiscales et sociales	154121		110335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	438		438	
Produits constatés d’avance (2)			715	
TOTAL (IV)	523332		214203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	433133		244452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	273332		214203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	771762		771762	1122864
Chiffres d’affaires nets	771762		771762	1122864
				
Production stockée			-106	7712
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1310	7646
Autres produits			1979	997
Total des produits d’exploitation (I)			776280	1139220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85267	127911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1732	-2007
Autres achats et charges externes			385384	459672
Impôts, taxes et versements assimilés			11354	9834
Salaires et traitements			279200	331416
Charges sociales			97463	129568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9688	7381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	2796
Total des charges d’exploitation (II) 			870110	1066572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93830	72648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			324	312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			324	312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-317	-312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94148	72335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26300		17149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26300		17149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26300		7851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	776286		1164220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	896734		1084033	
BENEFICE OU PERTE	-120448		80186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1310		5400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51980		
Total Immobilisations corporelles		194826		13230
Total Immobilisations financières		18515		
Total Général		265321		13230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				208055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18515
Total Général				278550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51980			51980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170642	9688		180331
AMORTISSEMENTS Total Général	222622	9688		232310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9722		9722	
Autres immobilisations financières	5743		5743	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18372	18372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	782	782		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8527	8527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27223	27223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70370	54904	15465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	324	324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers	53890	53890		
Fournisseurs et comptes rattachés	64559	64559		
Personnel et comptes rattachés	65565	65565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68036	68036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12574	12574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7946	7946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	438	438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	523332	273332	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel