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BILAN SKIS ROSSIGNOL - CLUB ROSSIGNOL 2018 Siren 056502958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			137573000	126082000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			49131000	29259000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			9167000	20870000
Autres créances			61598000	39595000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			11230000	7568000
Charges constatées d’avance			1202000	1068000
TOTAL (II)			132328000	98360000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			310000	325000
TOTAL GENERAL (0 à V)			270211000	224767000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000000		50000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21433000		21433000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2920000		2920000	
Réserve légale (1)	3242000		3220000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2549000		2549000	
Report à nouveau	1199000		787000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2329000		434000	
Subventions d’investissement	105000		100000	
Provisions réglementées	132000			
TOTAL (I)	83909000		81443000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	48000			
TOTAL (II)	48000			
Provisions pour risques	4056000		2870000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4056000		2870000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	682000		19426000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36300000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40064000		32971000	
Dettes fiscales et sociales	6766000		6700000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96329000		80791000	
Produits constatés d’avance (2)	99000		95000	
TOTAL (IV)	180240000		139983000	
(V)	1957000		471000	
TOTAL GENERAL (I à V)	270210000		224767000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			224857000	200149000
				
Production stockée			1279000	195000
Production immobilisée			288000	388000
Subventions d’exploitation			35000	-5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3265000	2552000
Autres produits			57000	70000
Total des produits d’exploitation (I)			229781000	203349000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154838000	131588000
Variation de stock (marchandises)			-13903000	-6903000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4843000	1783000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-139000	-155000
Autres achats et charges externes			55880000	48287000
Impôts, taxes et versements assimilés			2200000	2211000
Salaires et traitements			16362000	14999000
Charges sociales			6959000	6309000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3619000	2717000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			244000	1206000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1589000	747000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2707000	2046000
Total des charges d’exploitation (II) 			235199000	204835000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5419000	-1486000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10263000	5940000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6633000	5460000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3630000	480000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1789000	-1006000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1797000		432000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235000		1481000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1562000		-1049000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13000		-2556000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	241841000		209721000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	239511000		209287000	
BENEFICE OU PERTE	2329000		434000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				306000
Provisions pour garanties données aux clients				1028000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				311000
Provisions pour pensions et obligations similaires				2409000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2870000	1572000	-315000	4054000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2870000	1572000	-315000	4054000
TOTAL GENERAL	2870000	1572000	-388000	4054000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1572000	-315000	
                                             - Financières			-73000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	399000			
Autres créances clients	9213000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13064000			
Groupe et associés	44668000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	71210000	71210000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36982000	36982000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40064000	40064000		
Personnel et comptes rattachés	3066000	3066000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2584000	2584000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87440000	87440000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5661000	5661000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	180141000	180141000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	438		370	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	438		370