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BILAN JACQUES FERRY ET CIE SA 2022 Siren 055805865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	251032	150725	100307	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14479		14479	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1900911	1368019	532893	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150900	89254	61646	
Autres immobilisations corporelles	3425169	2845615	579554	
Immobilisations en cours	221200		221200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107410		107410	
TOTAL (I)	6071101	4453612	1617488	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78881		78881	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12463368	1545250	10918118	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6066221	275485	5790735	
Autres créances	884895		884895	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296642		296642	
Charges constatées d’avance	48845		48845	
TOTAL (II)	19838852	1820736	18018116	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25909953	6274348	19635605	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4946637			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344741			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6391378			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5282842			
Emprunts et dettes financières divers (4)	966260			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4630964			
Dettes fiscales et sociales	488783			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1875378			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13244227			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19635605			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10710813			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1742360			
Dont emprunts participatifs	966260			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29782813	271609	30054421	
Production vendue biens				
Production vendue services	88777		88777	
Chiffres d’affaires nets	29871589	271609	30143198	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170213	
Autres produits			162217	
Total des produits d’exploitation (I)			30475629	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21356082	
Variation de stock (marchandises)			-3047585	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157887	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5305	
Autres achats et charges externes			8803413	
Impôts, taxes et versements assimilés			199478	
Salaires et traitements			783230	
Charges sociales			177955	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287226	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126398	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			576340	
Total des charges d’exploitation (II) 			29415118	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1060510	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2825	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			221147	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221147	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-218322	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			842189	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120316			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148016			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	475373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25470			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500844			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-352828			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144620			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30626470			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30281729			
BENEFICE OU PERTE	344741			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5420			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31352			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171317		95237
Total Immobilisations corporelles		5267864		470665
Total Immobilisations financières		122409		
Total Général		5561590		565903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1043	265511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40350	5698179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	107409
Total Général			56393	6071100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115652	35072		150724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4065613	252153	14879	4302887
AMORTISSEMENTS Total Général	4181266	287226	14879	4453612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1639044		93794	1545250
Sur comptes clients	149087	126397		275485
Autres provisions pour dépréciation	45067		45067	
Total Provisions pour dépréciation	1833199	126397	138861	1820735
TOTAL GENERAL	1833199	126397	138861	1820735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126397	93794	
                                             - Financières			45067	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières	107409		107409	
Clients douteux ou litigieux	150063		150063	
Autres créances clients	5916157	5916157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	333	333		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	327581	327581		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3147	3147		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	553833	553833		
Charges constatées d’avance	48845	48845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7107370	6849897	257472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1760191	1760191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3522650	993436	2529213	
Emprunts et dettes financières divers	4200			4200
Fournisseurs et comptes rattachés	4630963	4630963		
Personnel et comptes rattachés	77545	77545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78738	78738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	253322	253322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79177	79177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	962060	962060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1875377	1875377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13244226	10710813	2529213	4200
Emprunts souscrits en cours d’exercice	385125			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	984922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel