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BILAN JACQUES FERRY ET CIE SA 2021 Siren 055805865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155794	115652	40142	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15523		15523	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1900911	1297499	603412	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126562	73116	53446	
Autres immobilisations corporelles	3240391	2694998	545393	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122410		122410	
TOTAL (I)	5561591	4181266	1380325	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73576		73576	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9415784	1639045	7776739	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5766372	149088	5617285	
Autres créances	1432602	45067	1387535	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1643809		1643809	
Charges constatées d’avance	42176		42176	
TOTAL (II)	18374319	1833200	16541119	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23935910	6014466	17921444	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4844710			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	801927			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6746637			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4813982			
Emprunts et dettes financières divers (4)	410422			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3741347			
Dettes fiscales et sociales	293561			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1759587			
Produits constatés d’avance (2)	155907			
TOTAL (IV)	11174807			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17921444			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8018773			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	686596			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25042964	392614	25435579	
Production vendue biens	1408		1408	
Production vendue services	89916		89916	
Chiffres d’affaires nets	25134288	392614	25526902	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31618	
Autres produits			55156	
Total des produits d’exploitation (I)			25613676	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16000849	
Variation de stock (marchandises)			-1229127	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132108	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19804	
Autres achats et charges externes			7573735	
Impôts, taxes et versements assimilés			185817	
Salaires et traitements			678509	
Charges sociales			161297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274303	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			453765	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65456	
Total des charges d’exploitation (II) 			24276908	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1336768	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			189	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			189	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116952	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116952	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116763	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1220005	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5231			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5231			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	164944			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2143			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167087			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-161856			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	256222			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25619095			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24817168			
BENEFICE OU PERTE	801927			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155794		15522
Total Immobilisations corporelles		5085541		186532
Total Immobilisations financières		122409		
Total Général		5363744		202055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4210	5267864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122409
Total Général			4210	5561590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89470	26181		115652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3819559	248121	2067	4065613
AMORTISSEMENTS Total Général	3909029	274303	2067	4181266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1247637	391407		1639044
Sur comptes clients	147792	17289	15994	149087
Autres provisions pour dépréciation		45067		45067
Total Provisions pour dépréciation	1395429	453764	15994	1833199
TOTAL GENERAL	1395429	453764	15994	1833199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		453764	15994	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122409		122409	
Clients douteux ou litigieux	96904		96904	
Autres créances clients	5669467	5669467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	789	789		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	776	776		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156901	156901		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1274134	1274134		
Charges constatées d’avance	42176	42176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7363559	7144245	219314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	689450	689450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4124531	968497	3156034	
Emprunts et dettes financières divers	4200	4200		
Fournisseurs et comptes rattachés	3741347	3741347		
Personnel et comptes rattachés	64672	64672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60622	60622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98286	98286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69980	69980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	406222	406222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1759586	1759586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	155907	155907		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11174806	8018772	3156034	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1280662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel