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BILAN JACQUES FERRY ET CIE SA 2020 Siren 055805865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155794	89470	66324	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1900911	1225185	675727	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83090	58820	24270	
Autres immobilisations corporelles	3101540	2535555	565985	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122410		122410	
TOTAL (I)	5363745	3909030	1454715	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53772		53772	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8186656	1247637	6939019	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3743643	147793	3595850	
Autres créances	1287709		1287709	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2926560		2926560	
Charges constatées d’avance	36667		36667	
TOTAL (II)	16235007	1395430	14839577	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21598752	5304460	16294292	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4696457			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	698253			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6494710			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5396334			
Emprunts et dettes financières divers (4)	247018			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2406832			
Dettes fiscales et sociales	289966			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1366978			
Produits constatés d’avance (2)	92453			
TOTAL (IV)	9799582			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16294292			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5590430			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23615246	617046	24232291	
Production vendue biens	79		79	
Production vendue services	44134		44134	
Chiffres d’affaires nets	23659459	617046	24276504	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2970	
Autres produits			61518	
Total des produits d’exploitation (I)			24340992	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14411434	
Variation de stock (marchandises)			170351	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90697	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15384	
Autres achats et charges externes			6694805	
Impôts, taxes et versements assimilés			215163	
Salaires et traitements			687498	
Charges sociales			147451	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			266746	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98219	
Total des charges d’exploitation (II) 			23129466	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1211526	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			576	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			576	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173993	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173993	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-173417	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1038110	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113226			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113226			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210264			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97038			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	242818			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24454794			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23756541			
BENEFICE OU PERTE	698253			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4968			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2970			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83544	72249	
Total Immobilisations corporelles		4980452	109781	
Total Immobilisations financières		84969	37440	
Total Général		5148966	219471	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			155794	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4693	5085541	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			122409	
Total Général		4693	5363744	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75178	14291		89470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3506825	317427	4693	3819559
AMORTISSEMENTS Total Général	3582004	331718	4693	3909029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1084227	163410		1247637
Sur comptes clients	44457	103335		147792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1128684	266745		1395429
TOTAL GENERAL	1128684	266745		1395429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		266745		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5	5	5	
Autres immobilisations financières	122409		122409	
Clients douteux ou litigieux	116026		116026	
Autres créances clients	3627615	3627615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2402	2402		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39334	39334		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1180	1180		
Groupe et associés	36000	36000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1208792	1208792		
Charges constatées d’avance	36667	36667		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5190428	4951992	238436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5396334	1258329	3628600	509405
Emprunts et dettes financières divers	4200	4200		
Fournisseurs et comptes rattachés	2406831	2406831		
Personnel et comptes rattachés	67689	67689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53205	53205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84291	84291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84779	84779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242818	242818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1366978	1366978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92453	92453		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9799581	5661576	3628600	509405
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	29		29