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BILAN JACQUES FERRY ET CIE SA 2019 Siren 055805865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83545	75179	8366	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1900911	1150837	750074	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83090	47361	35728	
Autres immobilisations corporelles	2996451	2308627	687824	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84970		84970	
TOTAL (I)	5148967	3582004	1566963	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69156		69156	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8357007	1084227	7272780	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3449992	44457	3405535	
Autres créances	1160468		1160468	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274756		274756	
Charges constatées d’avance	53209		53209	
TOTAL (II)	13364588	1128684	12235904	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18513555	4710688	13802867	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4452635			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	643822			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6196458			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1632487			
Emprunts et dettes financières divers (4)	366488			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3682210			
Dettes fiscales et sociales	193887			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1622500			
Produits constatés d’avance (2)	108837			
TOTAL (IV)	7606409			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13802867			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7450601			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1360723			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20245238	379747	20624985	
Production vendue biens				
Production vendue services	8049		8049	
Chiffres d’affaires nets	20253287	379747	20633034	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6594	
Autres produits			53646	
Total des produits d’exploitation (I)			20693274	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11650442	
Variation de stock (marchandises)			487347	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63694	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9575	
Autres achats et charges externes			5839548	
Impôts, taxes et versements assimilés			174161	
Salaires et traitements			603591	
Charges sociales			131880	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305187	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			168151	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8510	
Total des charges d’exploitation (II) 			19442086	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1251188	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1045	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1049	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			192833	
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192834	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-191785	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1059403	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1215			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12890			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186781			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15616			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202397			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-188292			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	227288			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20708428			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20064605			
BENEFICE OU PERTE	643822			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3206			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6594			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80611		2934
Total Immobilisations corporelles		5972782		90270
Total Immobilisations financières		84970		
Total Général		6138362		93204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1082600	4980452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84970
Total Général			1082600	5148967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70800	4378		75179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4273001	300809	1066984	3506825
AMORTISSEMENTS Total Général	4343801	305187	1066984	3582004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	916763	167464		1084227
Sur comptes clients	43770	687		44457
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	960533	168151		1128684
TOTAL GENERAL	960533	168151		1128684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		168151		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84970		84970	
Clients douteux ou litigieux	113603		113603	
Autres créances clients	3336389	3336389	1	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	328728	328728		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	831740	831740		
Charges constatées d’avance	53209	53209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4748639	4550066	198573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1366434	1366434		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266053	110245	155808	
Emprunts et dettes financières divers	4200	4200		
Fournisseurs et comptes rattachés	3682210	3682210		
Personnel et comptes rattachés	53899	53899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63691	63691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76297	76297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	362288	362288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1622500	1622500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108837	108837		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7606409	7450601	155808	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	29		30