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BILAN JACQUES FERRY ET CIE SA 2018 Siren 055805865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80611	70800	9810	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2977453	2133485	843968	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52625	39603	13022	
Autres immobilisations corporelles	2942704	2099912	842792	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84970		84970	
TOTAL (I)	6138362	4343801	1794561	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78731		78731	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8844354	916763	7927591	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1979537	43770	1935767	
Autres créances	586294		586294	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32762		32762	
Charges constatées d’avance	53495		53495	
TOTAL (II)	11575173	960533	10614640	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17713535	5304334	12409202	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4344779			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	457856			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5902635			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2892976			
Emprunts et dettes financières divers (4)	127021			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1848418			
Dettes fiscales et sociales	139009			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1439924			
Produits constatés d’avance (2)	59218			
TOTAL (IV)	6506566			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12409202			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6263845			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2526164			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21967114	165774	22132888	
Production vendue biens	-1098		-1098	
Production vendue services	23178		23178	
Chiffres d’affaires nets	21989194	165774	22154968	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11293	
Autres produits			67702	
Total des produits d’exploitation (I)			22233964	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12283538	
Variation de stock (marchandises)			222313	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147664	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12982	
Autres achats et charges externes			6946547	
Impôts, taxes et versements assimilés			192535	
Salaires et traitements			679564	
Charges sociales			172115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			384438	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131705	1
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52792	
Total des charges d’exploitation (II) 			21226193	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1007771	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1227	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1227	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			279170	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			279170	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-277943	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			729828	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2707			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2707			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149529			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2329			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151858			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-149151			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122821			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22237897			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21780041			
BENEFICE OU PERTE	457856			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6911			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69211		11399
Total Immobilisations corporelles		5915716		65418
Total Immobilisations financières		103566		1152
Total Général		6088495		77970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8353	5972781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19750	84969
Total Général			28103	6138362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61694	9105		70800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3903693	375331	6024	4273000
AMORTISSEMENTS Total Général	3965387	384437	6024	4343800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	785058	131705		916763
Sur comptes clients	48152		4382	43769
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	833210	131705	4382	960532
TOTAL GENERAL	833210	131705	4382	960532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131705	4382	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84969		84969	
Clients douteux ou litigieux	58972		58972	
Autres créances clients	1920564	1920564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1462	1462		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	186633	186633		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12236	12236		
Divers				
Groupe et associés	39039	39039		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	346923	346923		
Charges constatées d’avance	53495	53495		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2704295	2560353	143942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2540513	2540513		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	352462	109741	242721	
Emprunts et dettes financières divers	4200	4200		
Fournisseurs et comptes rattachés	1848418	1848418		
Personnel et comptes rattachés	49042	49042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32365	32365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57600	57600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122821	122821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1439923	1439923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59218	59218		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6506566	6263844	242721	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel