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BILAN JACQUES FERRY ET CIE SA 2017 Siren 055805865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69212	61694	7517	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2977453	2025215	952238	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46660	37248	9412	
Autres immobilisations corporelles	2891603	1841230	1050373	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2600		2600	
Autres immobilisations financières	100967		100967	
TOTAL (I)	6088495	3965388	2123107	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91713		91713	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9066667	785058	8281609	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2331187	48152	2283035	
Autres créances	958419		958419	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43446		43446	
Charges constatées d’avance	80808		80808	
TOTAL (II)	12572240	833210	11739030	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18660735	4798598	13862137	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3938500			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406279			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5444779			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4013384			
Emprunts et dettes financières divers (4)	404565			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2093814			
Dettes fiscales et sociales	182971			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1369963			
Produits constatés d’avance (2)	352661			
TOTAL (IV)	8417358			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13862137			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8064895			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3524583			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24358950	343165	24702115	
Production vendue biens	43094		43094	
Production vendue services	20291		20291	
Chiffres d’affaires nets	24422335	343165	24765500	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16587	
Autres produits			10778	
Total des produits d’exploitation (I)			24792865	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15616584	
Variation de stock (marchandises)			-1176378	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			292868	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4148	
Autres achats et charges externes			6759542	
Impôts, taxes et versements assimilés			257443	
Salaires et traitements			655421	
Charges sociales			168247	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			785058	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20273	
Total des charges d’exploitation (II) 			23768249	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1024616	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1576	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			43143	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44719	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			275764	
Différences négatives de change			44421	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			320185	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-275465	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			749151	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2457			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2457			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91848			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191764			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-189307			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153565			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24840041			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24433762			
BENEFICE OU PERTE	406279			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5227			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		302322		3880
Total Immobilisations corporelles		5997115		290859
Total Immobilisations financières		120014		
Total Général		6419451		294739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			236990	69212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			372257	5915716
Prêts et immobilisations financières			16448	
Total Immobilisations financières			16448	103567
Total Général			625694	6088495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	256709	14535	209549	61694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3832740	378803	307849	3903693
AMORTISSEMENTS Total Général	4089448	393338	517398	3965388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		785058		785058
Sur comptes clients	59511		11359	48152
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59511	785058	11359	833210
TOTAL GENERAL	59511	785058	11359	833210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2600	2600		
Autres immobilisations financières	100967			
Clients douteux ou litigieux	64564			
Autres créances clients	2266623			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1046			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	221758			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44278			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	612249			
Charges constatées d’avance	80808			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3394893	3229362	165531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3537666	3537666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	475718	123255	352463	
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2014726	2014726		
Personnel et comptes rattachés	43830	43830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41905	41905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3748	3748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93488	93488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403565	403565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1369963	1369963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	352661	352661		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8338270	7985807	352463	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28		30