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BILAN JACQUES FERRY ET CIE SA 2016 Siren 055805865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	274881	256709	18172	
Fonds commercial	27441		27441	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2977453	1915230	1062223	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112748	76519	36229	
Autres immobilisations corporelles	2906914	1840991	1065923	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13800		13800	
Autres immobilisations financières	106214		106214	
TOTAL (I)	6419451	4089448	2330002	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87565		87565	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7890289		7890289	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1884944	59511	1825433	
Autres créances	621217		621217	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56224		56224	
Charges constatées d’avance	87710		87710	
TOTAL (II)	10627950	59511	10568438	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17047400	4148960	12898441	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3626774			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311726			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5038500			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4501474			
Emprunts et dettes financières divers (4)	461281			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2120046			
Dettes fiscales et sociales	123193			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	653946			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7859940			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12898441			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7605828			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4139873			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21329737	235463	21565199	
Production vendue biens	16744		16744	
Production vendue services	176282		176282	
Chiffres d’affaires nets	21522762	235463	21758225	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51541	
Autres produits			9253	
Total des produits d’exploitation (I)			21819019	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12992221	
Variation de stock (marchandises)			40085	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185512	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10182	
Autres achats et charges externes			6750961	
Impôts, taxes et versements assimilés			232109	
Salaires et traitements			636622	
Charges sociales			163377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			385052	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23937	
Total des charges d’exploitation (II) 			21420058	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398961	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1406	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25115	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26520	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			308478	
Différences négatives de change			11317	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			319795	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-293275	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105686	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33315			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	273464			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	306779			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98458			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	208321			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2281			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22152318			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21840592			
BENEFICE OU PERTE	311726			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5044			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300565		1756
Total Immobilisations corporelles		5883857		113257
Total Immobilisations financières		126829		14008
Total Général		6311252		129021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				302321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5997114
Prêts et immobilisations financières			12250	
Total Immobilisations financières			20823	120014
Total Général			20823	6419450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	241283	15425		256708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3463113	369626		3832739
AMORTISSEMENTS Total Général	3704396	385052		4089448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13800	13200		
Autres immobilisations financières	106214	106214		
Clients douteux ou litigieux	66921			
Autres créances clients	1818022			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	170922			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8765			
Divers				
Groupe et associés	37710			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	403269			
Charges constatées d’avance	87709			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2713885	2646363	67521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4139872	4139872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	361601	107489	254111	
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2120046	2120046		
Personnel et comptes rattachés	41869	41869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34465	34465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3757	3757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43100	43100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	460281	460281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	653946	653946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7859940	7605828	254111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel