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BILAN ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. 2022 Siren 055810345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33893	33893		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	1300	1066	234	712
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	159585	88555	71030	73995
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54300	28909	25391	604
Autres immobilisations corporelles	1092381	726312	366069	312068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1250		1250	1250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	314401		314401	371065
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	1658796	878737	780059	761379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2070090		2070090	2225672
Avances et acomptes versés sur commandes				56287
Clients et comptes rattachés	1009872	12102	997770	1151329
Autres créances	42235		42235	7114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	253431		253431	36213
Disponibilités	2861548		2861548	3289105
Charges constatées d’avance	183182		183182	137951
TOTAL (II)	6420357	12102	6408255	6903670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8079153	890838	7188315	7665049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52000		52000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3080000		3080000	
Report à nouveau	56244		53934	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2301594		1973110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6009838		5679044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	360000		360000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	360000		360000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			82	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36647		945476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345123		294790	
Dettes fiscales et sociales	430729		380458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5977		5196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	818476		1626005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7188315		7665049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	818476		1626005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10329157	264	10329421	9374273
Production vendue biens				
Production vendue services	1188		1188	2379
Chiffres d’affaires nets	10330345	264	10330609	9376653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24215	23960
Autres produits			1254	186
Total des produits d’exploitation (I)			10359411	9400798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3832377	4078504
Variation de stock (marchandises)			155582	-530782
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163393	152541
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			721354	718188
Impôts, taxes et versements assimilés			61101	78579
Salaires et traitements			1658369	1562357
Charges sociales			665353	598902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93156	104772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			798	776
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6609	4780
Total des charges d’exploitation (II) 			7358092	6768617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3001319	2632181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39577	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6528	14280
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106104	60515
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38046	7748
Différences négatives de change			19675	4079
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57722	11828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48383	48687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3049702	2680868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1786			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4917		10582	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6703		10582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1781		414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7919	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1781		8333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4922		2249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	753029		710007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10472217		9471895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8170623		7498785	
BENEFICE OU PERTE	2301594		1973110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20890		16529	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5351		890	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel