ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. 2021 Siren 055810345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33893	33893		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	1300	588	712	916
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	159585	85590	73995	74807
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27547	26943	604	
Autres immobilisations corporelles	992183	680115	312068	341684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1250		1250	1250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	371065		371065	420459
Autres immobilisations financières	160		160	100
TOTAL (I)	1588508	827129	761379	840740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2225672		2225672	1694890
Avances et acomptes versés sur commandes	56287		56287	57369
Clients et comptes rattachés	1165958	14629	1151329	1007093
Autres créances	7114		7114	389299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36213		36213	142311
Disponibilités	3289105		3289105	2186342
Charges constatées d’avance	137951		137951	134786
TOTAL (II)	6918298	14629	6903670	5612090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8506807	841758	7665049	6452830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52000		52000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3080000		3080000	
Report à nouveau	53934		55103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1973110		1748631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5679044		5455734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	360000		360000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	360000		360000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82		82	
Emprunts et dettes financières divers (4)	945476		11432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294790		275786	
Dettes fiscales et sociales	380458		347185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5196		2610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1626005		637096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7665049		6452830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1626005		637096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9370064	4209	9374273	9656733
Production vendue biens				
Production vendue services	2379		2379	2800
Chiffres d’affaires nets	9372444	4209	9376653	9659532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23960	7120
Autres produits			186	250
Total des produits d’exploitation (I)			9400798	9666901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4078504	3922327
Variation de stock (marchandises)			-530782	-106339
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152541	122994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			718188	674063
Impôts, taxes et versements assimilés			78579	105023
Salaires et traitements			1562357	1504089
Charges sociales			598902	560628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104772	97277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			776	2251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4780	3012
Total des charges d’exploitation (II) 			6768617	6885326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2632181	2781575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46235	53633
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14280	2938
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60515	56570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7748	10326
Différences négatives de change			4079	34229
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11828	44555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48687	12016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2680868	2793591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10582		3792	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10582		3792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	414		855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7919			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			360000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8333		360855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2249		-357063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	710007		687897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9471895		9727264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7498785		7978633	
BENEFICE OU PERTE	1973110		1748631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16529		6621	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	890		1784	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36448		270
Total Immobilisations corporelles		1176618		82394
Total Immobilisations financières		371143		
Total Général		1584210		82664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79697	1179316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				371143
Total Général			79697	1587177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34007	474		34481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	760128	104298	71778	792648
AMORTISSEMENTS Total Général	794135	104772	71778	827129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				360000
Total Provisions pour risques et charges	360000			360000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21283	776	7431	14629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21283	776	7431	14629
TOTAL GENERAL	381283	776	7431	374629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		776	7431	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	371065	371065		
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux	17502	17502		
Autres créances clients	1148456	1148456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7114	7114		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	137951	137951		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1682247	1682247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82	82		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294790	294790		
Personnel et comptes rattachés	88296	88296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144316	144316		
Impôts sur les bénéfices	19031	19031		
T.V.A.	123544	123544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5270	5270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	945478	945478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5196	5196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1626005	1626005		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1749800			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4843		2320	
Location, charges locatives et de copropriété	144785		136819	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16955		16411	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	551606		518514	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	718188		674063	
Taxe professionnelle	42739		79998	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35840		25025	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78579		105023	
Montant de la TVA. collectée	1849604		1869948	
Total TVA. déductible sur biens et services	644729		684103	
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations	51			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	39