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BILAN ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. 2019 Siren 055810345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			17	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33893	33591	303	2543
Fonds commercial	1524	1	1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	157457	79897	77560	78590
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26802	26802		88
Autres immobilisations corporelles	934650	613390	321259	344796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1250		1250	1250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	479587		479587	513798
Autres immobilisations financières	100		100	
TOTAL (I)	1635263	753680	881583	942589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1588550		1588550	1421958
Avances et acomptes versés sur commandes	77109		77109	33814
Clients et comptes rattachés	937375	19531	917844	706476
Autres créances	40138		40138	12310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	262334		262334	511
Disponibilités	2183954		2183954	2450278
Charges constatées d’avance	88966		88966	162874
TOTAL (II)	5178425	19531	5158894	4788221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6813688	773211	6040477	5730809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52000		52000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3080000		3080000	
Report à nouveau	55033		102487	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1578270		1353946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5285303		5108433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96		98	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37963		34948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313987		257219	
Dettes fiscales et sociales	402563		329092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	566		1020	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	755174		622376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6040477		5730809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	755174		622376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8467678		8467678	7667129
Production vendue biens				
Production vendue services	2892		2892	2444
Chiffres d’affaires nets	8470570		8470570	7669572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82356	38060
Autres produits			369	100
Total des produits d’exploitation (I)			8553295	7707732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3475096	2975196
Variation de stock (marchandises)			-129280	2481
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103732	87317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			678196	581062
Impôts, taxes et versements assimilés			103222	86939
Salaires et traitements			1450153	1440508
Charges sociales			552164	489031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94171	103264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5469	39055
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3694	1852
Total des charges d’exploitation (II) 			6336617	5806704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2216678	1901028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42656	47284
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3665	13692
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46322	60975
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5679	5459
Différences négatives de change			9210	3955
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14889	9414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31433	51561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2248111	1952589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8900		7375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8900		7375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	671		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2042		1040	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2714		1057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6186		6318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	676027		604961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8608517		7776082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7030247		6422136	
BENEFICE OU PERTE	1578270		1353946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43829		32621	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2627		879	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel