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BILAN ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. 2018 Siren 055810345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33893	31351	2543	4783
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	155974	77384	78590	81046
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26802	26714	88	238
Autres immobilisations corporelles	934834	590039	344796	337321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1250		1250	1250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	513798		513798	557878
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1668076	725487	942589	984040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1459270	37313	1421958	1461751
Avances et acomptes versés sur commandes	33814		33814	51659
Clients et comptes rattachés	721752	15276	706476	809482
Autres créances	12310		12310	133646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	511		511	33298
Disponibilités	2450278		2450278	2072293
Charges constatées d’avance	162874		162874	80798
TOTAL (II)	4840810	52589	4788221	4642927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6508886	778077	5730809	5626967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52000		52000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3080000		3080000	
Report à nouveau	102487		101192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1353946		1182996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5108433		4936187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98		88	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34948		32324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257219		272090	
Dettes fiscales et sociales	329092		316108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1020		70171	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	622376		690780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5730809		5626967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	622376		690780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7667129		7667129	7441253
Production vendue biens				
Production vendue services	2444		2444	2206
Chiffres d’affaires nets	7669572		7669572	7443460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38060	64104
Autres produits			100	32
Total des produits d’exploitation (I)			7707732	7507596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2975196	2906020
Variation de stock (marchandises)			2481	183066
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87317	81134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			581062	576771
Impôts, taxes et versements assimilés			86939	81542
Salaires et traitements			1440508	1364366
Charges sociales			489031	472641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103264	108302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39055	5986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1852	4565
Total des charges d’exploitation (II) 			5806704	5784393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1901028	1723203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47284	45398
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13692	3612
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60975	49010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5459	5924
Différences négatives de change			3955	18318
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9414	24242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51561	24768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1952589	1747971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7375		8400	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	7375		18400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		26115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1040		2699	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1057		28814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6318		-10414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	604961		554561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7776082		7575006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6422136		6392010	
BENEFICE OU PERTE	1353946		1182996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32621		13403	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	879		2930	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel