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BILAN ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. 2017 Siren 055810345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33893	29111	4783	10846
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	155974	74928	81046	83502
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26802	26564	238	2279
Autres immobilisations corporelles	886964	549643	337321	333152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1250		1250	1250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	557878		557878	600317
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1664286	680246	984040	1032872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1461751		1461751	1644817
Avances et acomptes versés sur commandes	51659		51659	
Clients et comptes rattachés	825592	16110	809482	785033
Autres créances	133646		133646	59566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	33298		33298	158518
Disponibilités	2072293		2072293	1780245
Charges constatées d’avance	80798		80798	174284
TOTAL (II)	4659037	16110	4642927	4602464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6323324	696357	5626967	5635336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52000		52000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3080000		2980000	
Report à nouveau	101192		98487	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1182996		1283354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4936187		4933841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			59391	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			59391	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88		38	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32324		30012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272090		322464	
Dettes fiscales et sociales	316108		285718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70171		3871	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	690780		642103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5626967		5635336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	690780		642103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7441253		7441253	7310439
Production vendue biens				
Production vendue services	2206		2206	2399
Chiffres d’affaires nets	7443460		7443460	7312839
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64104	10785
Autres produits			32	55
Total des produits d’exploitation (I)			7507596	7323679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2906020	3352394
Variation de stock (marchandises)			183066	-422818
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81134	83135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			576771	468485
Impôts, taxes et versements assimilés			81542	82877
Salaires et traitements			1364366	1308670
Charges sociales			472641	461702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108302	100223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5986	5826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4565	2731
Total des charges d’exploitation (II) 			5784393	5443226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1723203	1880453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45398	51745
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3612	22595
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49010	74341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5924	6092
Différences négatives de change			18318	6057
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24242	12149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24768	62192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1747971	1942645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			434	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8400		4917	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	18400		5350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26115		1064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2699		1971	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			49391	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28814		52426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10414		-47075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	554561		612216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7575006		7403370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6392010		6120016	
BENEFICE OU PERTE	1182996		1283354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13403		4895	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2930		770	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28698		6720
Total Immobilisations corporelles		1023522		97889
Total Immobilisations financières		601567		
Total Général		1653787		104609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51671	1069740
Prêts et immobilisations financières			42439	
Total Immobilisations financières			42439	559128
Total Général			94110	1664286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16327	12784		29111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	604589	95518	48971	651136
AMORTISSEMENTS Total Général	620916	108302	48971	680246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59391		59391	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11435	5986	1311	16110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11435	5986	1311	16110
TOTAL GENERAL	70826	5986	60701	16110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5986	50701	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	454		385	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35		35