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BILAN ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. 2016 Siren 055810345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27173	16327	10846	335
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	155974	72472	83502	85958
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26802	24523	2279	4901
Autres immobilisations corporelles	840746	507594	333152	389906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1250		1250	1250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600317		600317	641176
Autres immobilisations financières				5000
TOTAL (I)	1653787	620916	1032872	1130051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1644817		1644817	1221999
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	796468	11435	785033	749762
Autres créances	59566		59566	12769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	158518		158518	5838
Disponibilités	1780245		1780245	1865944
Charges constatées d’avance	174284		174284	229287
TOTAL (II)	4613899	11435	4602464	4085598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6267686	632351	5635336	5215649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52000		52000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2980000		2700000	
Report à nouveau	98487		85000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1283354		1294487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4933841		4651487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59391		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59391		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38		33	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30012		26961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322464		172831	
Dettes fiscales et sociales	285718		351585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3871		2752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	642103		554162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5635336		5215649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	642103		554162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7310439		7310439	7241973
Production vendue biens				
Production vendue services	2399		2399	2602
Chiffres d’affaires nets	7312839		7312839	7244576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10785	13145
Autres produits			55	287
Total des produits d’exploitation (I)			7323679	7258008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3352394	2935159
Variation de stock (marchandises)			-422818	-20500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83135	69755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			468485	491835
Impôts, taxes et versements assimilés			82877	80928
Salaires et traitements			1308670	1311176
Charges sociales			461702	431430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100223	109941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5826	1981
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2731	3951
Total des charges d’exploitation (II) 			5443226	5415656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1880453	1842352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51745	53935
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22595	19419
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74341	73355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6092	5733
Différences négatives de change			6057	2376
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12149	8108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62192	65246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1942645	1907598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	434		2874	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4917		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2190	
Total des produits exceptionnels (VII)	5350		12564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1064		2535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1971			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49391		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52426		12535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47075		29	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	612216		613140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7403370		7343926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6120016		6049439	
BENEFICE OU PERTE	1283354		1294487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4895		9872	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	770		1010	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				59391
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	49391		59391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11499	5826	5891	11435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11499	5826	5891	11435
TOTAL GENERAL	21499	55217	5891	70826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5826	5891	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49391		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600317	600317		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13555			
Autres créances clients	782913			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2725			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45175			
T. V. A.	5139			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6527			
Charges constatées d’avance	174284			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1630636	1630636		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38	38		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	322464	322464		
Personnel et comptes rattachés	69760	69760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112473	112473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77287	77287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26198	26198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30012	30012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3871	3871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	642103	642103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel