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BILAN COFINANCE 2022 Siren 055800916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4469	4469	0	40000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1077	1077	0	0
Autres immobilisations corporelles	110357	105702	4656	4686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18434029	0	18434029	18465087
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26977	0	26977	26844
TOTAL (I)	18576909	111248	18465661	18536617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1167050	0	1167050	1029659
Autres créances	1516083	0	1516083	1148665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42300	0	42300	242168
Charges constatées d’avance	41843	0	41843	78146
TOTAL (II)	2767276	0	2767276	2498638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21344185	111248	21232938	21035255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	637836		637836	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65069		65069	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1056239		946526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1759145		1649431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	0		170350	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	0		170350	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17669890		18053940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1063671		354444	
Dettes fiscales et sociales	408708		246742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	695		308703	
Produits constatés d’avance (2)	330829		251645	
TOTAL (IV)	19473793		19215474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21232938		21035255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2577599	0	2577599	1985124
Chiffres d’affaires nets	2577599	0	2577599	1985124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187017	365404
Autres produits			3160	31366
Total des produits d’exploitation (I)			2767775	2381894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4078	2990
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2266379	2059540
Impôts, taxes et versements assimilés			47021	32569
Salaires et traitements			262711	246767
Charges sociales			137331	99145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2334	5270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			0	3000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			274	343043
Total des charges d’exploitation (II) 			2720129	2792324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47647	-410431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1369900	914852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			359394	440194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1010506	474658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1058153	64227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		1750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	235564		1077784	
Reprises sur provisions et transferts de charges	0		749185	
Total des produits exceptionnels (VII)	235564		1828719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		11946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	259397		979448	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259397		991393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23833		837325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21920		-44973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4373239		5125464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3317000		4178938	
BENEFICE OU PERTE	1056239		946526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44469	0	0
Total Immobilisations corporelles		109130	0	2304
Total Immobilisations financières		18506612	0	132
Total Général		18660212	0	2436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000	0	4469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	111434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		45739	0	18461006
Total Général		85739	0	18576909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4469	0	0	4469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104444	2334	0	106778
AMORTISSEMENTS Total Général	108913	2334	0	111248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	170350	0	170350	0
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1872	0	1872	0
Total Provisions pour dépréciation	16553	0	16553	0
TOTAL GENERAL	186903	0	186903	0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	0	186903	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26977	0	26977	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1167050	1167050	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1833	1833	0	
Impôts sur les bénéfices	119576	119576	0	
T. V. A.	96917	96917	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1278272	0	1278272	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19484	19484	0	
Charges constatées d’avance	41843	41843	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2751953	1446704	1305249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2341	2341	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1063671	1063671	0	0
Personnel et comptes rattachés	46583	46583	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51639	51639	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	294262	294262	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16225	16225	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17667549	0	0	17667549
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	695	695	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	330829	330829	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	19473793	1806244	0	17667549
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel