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BILAN COFINANCE 2021 Siren 055800916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44469	4469	40000	40000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1077	1077	0	0
Autres immobilisations corporelles	108053	103367	4686	9644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18479768	14681	18465087	18577016
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26844	0	26844	26870
TOTAL (I)	18660212	123595	18536617	18653531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	0	0	0	150000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1029659	0	1029659	436284
Autres créances	1150537	1872	1148665	2308899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242168	0	242168	0
Charges constatées d’avance	78146	0	78146	51810
TOTAL (II)	2500510	1872	2498638	2946993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21160722	125467	21035255	21600524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	637836		637836	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65069		65069	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	946526		234152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1649431		937058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170350		186353	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	170350		186353	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		1000236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18053940		18534375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354444		662820	
Dettes fiscales et sociales	246742		211198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	308703		69481	
Produits constatés d’avance (2)	251645		-996	
TOTAL (IV)	19215474		20477114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21035255		21600524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1985124	0	1985124	2446567
Chiffres d’affaires nets	1985124	0	1985124	2446567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			365404	18281
Autres produits			31366	6635
Total des produits d’exploitation (I)			2381894	2471483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2990	3596
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2059540	2359139
Impôts, taxes et versements assimilés			32569	35623
Salaires et traitements			246767	256090
Charges sociales			99145	101138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5270	14549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3000	5500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			343043	44
Total des charges d’exploitation (II) 			2792324	2775680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-410431	-304197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56330	197658
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			857588	560506
Autres intérêts et produits assimilés			934	77433
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			914852	835596
Dotations financières sur amortissements et provisions			12475	33328
Intérêts et charges assimilées			427719	325171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			440194	358499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			474658	477098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64227	172901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1750		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1077784		40954	
Reprises sur provisions et transferts de charges	749185		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	1828719		40954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11946		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	979448		1608	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	991393		1608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	837325		39346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44973		-21906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5125464		3348033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4178938		3113881	
BENEFICE OU PERTE	946526		234152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		344469	0	0
Total Immobilisations corporelles		156073	0	3762
Total Immobilisations financières		19057150	0	0
Total Général		19557692	0	3762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000	0	44469
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-60		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-60	50765	109130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		550537	0	18506612
Total Général		850477	50765	18660212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4469	0	0	4469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146428	5210	47195	104444
AMORTISSEMENTS Total Général	150898	5210	47195	108913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				170350
Total Provisions pour risques et charges	186353	0	16003	170350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14681
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	406838	3000	409838	0
Sur comptes clients	336641	0	336641	0
Autres provisions pour dépréciation	0	1872	0	1872
Total Provisions pour dépréciation	1496742	15475	1495664	16553
TOTAL GENERAL	1683095	15475	1511666	186903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	3000	352644	0
                                             - Financières	0	10603	0	0
                                            - Exceptionnelles	0	0	789185	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26844	0	26844	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1029659	1029659	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1073	1073	0	
Impôts sur les bénéfices	119576	119576	0	
T. V. A.	55538	55538	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	967270	0	967270	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7079	7079	0	
Charges constatées d’avance	78146	78146	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2285186	1291072	994114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	207812	207812	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	354444	354444	0	0
Personnel et comptes rattachés	42635	42635	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37584	37584	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157999	157999	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8523	8523	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17846127	0	0	17846127
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	308703	308703	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	251645	251645	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	19215474	1369347	0	17846127
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel