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BILAN COFINANCE 2020 Siren 055800916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44469	4469	40000	40000
Fonds commercial	300000	300000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1077	1077		
Autres immobilisations corporelles	154996	145352	9644	22527
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19030280	453263	18577016	14371753
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26870		26870	26416
TOTAL (I)	19557692	904161	18653531	14460697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	556838	406838	150000	150000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	772925	336641	436284	617571
Autres créances	2308899		2308899	5437993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2291866
Charges constatées d’avance	51810		51810	52748
TOTAL (II)	3690472	743479	2946993	8550179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23248164	1647640	21600524	23010876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	637836		637836	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65069		65069	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234152		3161146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	937058		3864051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	186353		186353	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	186353		186353	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000236			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18534375		17891065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	662820		466217	
Dettes fiscales et sociales	211198		578011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69481		22536	
Produits constatés d’avance (2)	-996		2644	
TOTAL (IV)	20477114		18960473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21600524		23010876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20477114		18960473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1000236			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2446567		2446567	2922957
Chiffres d’affaires nets	2446567		2446567	2922957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18281	178250
Autres produits			6635	185
Total des produits d’exploitation (I)			2471483	3101392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3596	2760
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				27
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2359139	2972776
Impôts, taxes et versements assimilés			35623	142137
Salaires et traitements			256090	238963
Charges sociales			101138	91537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14549	16106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				16003
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5500	16388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	402
Total des charges d’exploitation (II) 			2775680	3497097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-304197	-395705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			197658	488250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			560506	5008643
Autres intérêts et produits assimilés			77433	148500
Reprises sur provisions et transferts de charges				1509868
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			835596	7155261
Dotations financières sur amortissements et provisions			33328	136956
Intérêts et charges assimilées			325171	1759733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			358499	1896689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			477098	5258572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172901	4862867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40954		39909	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1559154	
Total des produits exceptionnels (VII)	40954		1599063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1608		3351398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1608		3351553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39346		-1752490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21906		-50768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3348033		11855716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3113881		8694570	
BENEFICE OU PERTE	234152		3161146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		344469		
Total Immobilisations corporelles		154406		1667
Total Immobilisations financières		14818105		5745575
Total Général		15316981		5747241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				344469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1506530	19057150
Total Général			1506530	19557692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4469			4469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131879	14549		146428
AMORTISSEMENTS Total Général	136348	14549		150898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				186353
Total Provisions pour risques et charges	186353			186353
sur immobilisations – incorporelles	300000			300000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				453263
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	406838			406838
Sur comptes clients	336641			336641
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1463414	33328		1496742
TOTAL GENERAL	1649767	33328		1683095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5500		
                                             - Financières		33328		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26870		26870	
Clients douteux ou litigieux	403913	403913		
Autres créances clients	369013	369013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	624	624		
Impôts sur les bénéfices	119576	119576		
T. V. A.	114856	114856		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1575754	1575754		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	498089	498089		
Charges constatées d’avance	51810	51810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3160504	3133634	26870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000236	1000236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	207812	207812		
Fournisseurs et comptes rattachés	662820	662820		
Personnel et comptes rattachés	32622	32622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34185	34185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134882	134882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9509	9509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18326563	18326563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69481	69481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-996	-996		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20477114	20477114		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel