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BILAN COFINANCE 2019 Siren 055800916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44469	4469	40000	39989
Fonds commercial	300000	300000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1076	1076		
Autres immobilisations corporelles	153329	130802	22527	33361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14791689	419935	14371753	10426039
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26416		26416	26025
TOTAL (I)	15316980	856283	14460697	10525415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	556837	406837	150000	160388
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	954212	336641	617571	1406259
Autres créances	5437993		5437993	12165322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2291866		2291866	695152
Charges constatées d’avance	52748		52748	35953
TOTAL (II)	9293658	743479	8550179	14463074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24610638	1599762	23010876	24988489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	637836		637836	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65069		65069	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3161145		109642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3864051		812547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	186352		312429	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	186352		312429	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2485	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17891064		20932363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466217		2387813	
Dettes fiscales et sociales	578010		489273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22535		48074	
Produits constatés d’avance (2)	2643		3501	
TOTAL (IV)	18960472		23863512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23010876		24988488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18960472		23863512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2485	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2922956		2922956	1692407
Chiffres d’affaires nets	2922956		2922956	1692407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178249	128344
Autres produits			184	190245
Total des produits d’exploitation (I)			3101391	2010997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2759	
Variation de stock (marchandises)				44373
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2972776	3761686
Impôts, taxes et versements assimilés			142136	112224
Salaires et traitements			238962	250822
Charges sociales			91536	107004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16105	17614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				300000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16388	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16002	
Autres charges			401	764
Total des charges d’exploitation (II) 			3497096	4594492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-395705	-2583494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			488250	3071037
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5008642	950995
Autres intérêts et produits assimilés			148499	393689
Reprises sur provisions et transferts de charges			1509868	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7155261	4415721
Dotations financières sur amortissements et provisions			136955	1257212
Intérêts et charges assimilées			1759733	574533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1896688	1831746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5258572	2583975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4862867	480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39908		100256	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1559154			
Total des produits exceptionnels (VII)	1599062		100256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3351397		16252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3351552		16252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1752489		84003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50768		-25157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11855715		6526975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8694570		6417333	
BENEFICE OU PERTE	3161145		109642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		344469		
Total Immobilisations corporelles		149124		5282
Total Immobilisations financières		12394459		7057704
Total Général		12888052		7062986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				344469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4634058	14818105
Total Général			4634058	15316980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4480		10	4469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115762	16116		131879
AMORTISSEMENTS Total Général	120242	16116	10	136348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				186352
Total Provisions pour risques et charges	312429	16002	142079	186352
sur immobilisations – incorporelles	300000			300000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				419935
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	406837			406837
Sur comptes clients	339981		3340	336641
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4398821	136955	3072362	1463414
TOTAL GENERAL	4711250	152958	3214442	1649766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32390	145419	
                                             - Financières		136955	1509868	
                                            - Exceptionnelles			1559154	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26416		26416	
Clients douteux ou litigieux	403912	403912		
Autres créances clients	550299	550299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	119576	119576		
T. V. A.	83395	83395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5110343	5110343		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124678	124678		
Charges constatées d’avance	52748	52748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6471370	6444954	26416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	209494	209494		
Fournisseurs et comptes rattachés	466217	466217		
Personnel et comptes rattachés	24961	24961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33682	33682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	514247	514247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5119	5119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17681569	17681569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22535	22535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2643	2643		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18960472	18960472		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5