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BILAN COFINANCE 2016 Siren 055800916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44469	4469	40000	42112
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1077	1077		
Autres immobilisations corporelles	143012	77218	65794	20703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14564908	887500	13677408	13402676
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	454		454	454
Prêts				
Autres immobilisations financières	30961		30961	31071
TOTAL (I)	15084880	970264	14114616	13797015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	44374		44374	44374
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				332
Clients et comptes rattachés	832681	339981	492700	233586
Autres créances	12738121	701076	12037046	11519570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4360		4360	7570
Charges constatées d’avance	47413		47413	19005
TOTAL (II)	13666950	1041057	12625893	11824436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28751830	2011321	26740509	25621451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	637836		637836	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	156977		156977	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65069		65069	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1066778		1066778	
Report à nouveau	9136360		10403531	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2390130		-1267171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8672889		11063020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	856600		242000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	856600		242000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1993630		1781306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14220463		11357007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65		65	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438907		711895	
Dettes fiscales et sociales	508342		450398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49612		15169	
Produits constatés d’avance (2)			592	
TOTAL (IV)	17211020		14316432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26740509		25621451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	786036		786036	601548
Chiffres d’affaires nets	786036		786036	601548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125874	81671
Autres produits			682	1087
Total des produits d’exploitation (I)			912592	684306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1620172	1676414
Impôts, taxes et versements assimilés			100301	57766
Salaires et traitements			522708	479928
Charges sociales			205806	220070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16612	23433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				242000
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2465600	2699614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1553008	-2015309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			690894	484284
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2673454	138910
Produits financiers de participations			1576680	308000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			202757	200516
Reprises sur provisions et transferts de charges				870651
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1779437	1379167
Dotations financières sur amortissements et provisions			707000	553800
Intérêts et charges assimilées			221561	200416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			928561	754216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			850876	624951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2684692	-1044983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2478			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			121958	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2478		121958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	324		415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1127451	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	147276			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147600		1127866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145122		-1005909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-439684		-783721	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3385401		2669714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5775531		3936885	
BENEFICE OU PERTE	-2390130		-1267171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	129390		300000	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	242000	707000	92400	856600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	339981	701076		1041057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	893781	147276		1041057
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13649177	13618216	30961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14220463	14220463		
Fournisseurs et comptes rattachés	438907	438907		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49612	49612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17210955	17210955		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel