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BILAN SAFILAF SA 2023 Siren 055500730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135864	135698	166	166
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1735641	0	1735641	1472983
Constructions	10482277	3308949	7173328	6084661
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59270	53930	5340	10688
Autres immobilisations corporelles	1260739	1197691	63049	65833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1249902	311845	938057	895105
Créances rattachées à des participations	101642	0	101642	99846
Autres titres immobilisés	396	0	396	396
Prêts				
Autres immobilisations financières	4188	0	4188	4104
TOTAL (I)	15029920	5008112	10021808	8633783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	611873	0	611873	611873
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	350412	0	350412	350412
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-1000	0	-1000	33141
Clients et comptes rattachés	2486733	0	2486733	3673191
Autres créances	41744011	1787185	39956826	28872814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3477043	0	3477043	11764301
Charges constatées d’avance	38624	0	38624	40196
TOTAL (II)	48707696	1787185	46920511	45345927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63737616	6795297	56942319	53979710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	654444		654444	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6941		6941	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65444		65444	
Réserves statutaires ou contractuelles	25529510		24173247	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14826121		13921946	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2448177		2260438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43530637		41082460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	249058		249058	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	249058		249058	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2000000		0	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4765891		5977286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4273942		4593145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	655112		280113	
Dettes fiscales et sociales	1399471		1486461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17492		20452	
Autres dettes	50716		70666	
Produits constatés d’avance (2)	0		220070	
TOTAL (IV)	13162624		12648193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56942319		53979710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4273942			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3861744	0	3861744	4362014
Chiffres d’affaires nets	3861744	0	3861744	4362014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18000	16667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318203	193230
Autres produits			490108	642124
Total des produits d’exploitation (I)			4688054	5214034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2066842	1799891
Impôts, taxes et versements assimilés			143260	169666
Salaires et traitements			2406398	2202201
Charges sociales			981244	980453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281321	286897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	31151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			964666	709859
Total des charges d’exploitation (II) 			6843730	6180118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2155675	-966083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5149773	4943697
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			669526	934682
Produits financiers de participations			621483	89209
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			131816	136468
Autres intérêts et produits assimilés			658	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			753958	225678
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			364286	129345
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			364286	129345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			389672	96333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2714243	3139264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40192		23835	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	448500		3120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	488692		26955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56833		43351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72013		3120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128846		46471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	359846		-19516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	625911		859310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11080477		10410364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8632300		8149926	
BENEFICE OU PERTE	2448177		2260438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135698	0	0	135698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4368766	281320	89518	4560568
AMORTISSEMENTS Total Général	4504464	281320	89518	4696266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	101642	0	101642	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4188	0	4188	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2486733	2486733	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46725	46725	0	
T. V. A.	98109	98109	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41303894	41303894	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	295283	295283	0	
Charges constatées d’avance	38624	38624	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	44375198	44269368	105830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel