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BILAN SAFILAF SA 2021 Siren 055500730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135864	129035	6829	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1472983		1472983	
Constructions	9203213	2882641	6320572	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59270	42458	16812	
Autres immobilisations corporelles	1252020	1213243	38778	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1190660	311845	878815	
Créances rattachées à des participations	97018		97018	
Autres titres immobilisés	396		396	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3896		3896	
TOTAL (I)	13415320	4579221	8836099	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	350412		350412	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31059		31059	
Clients et comptes rattachés	4222377	4134	4218243	
Autres créances	29904314	1799766	28104548	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9804104		9804104	
Charges constatées d’avance	34567		34567	
TOTAL (II)	44346832	1803900	42542932	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57762152	6383121	51379031	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	654444			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6941			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65444			
Réserves statutaires ou contractuelles	21736135			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12297205			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4061854			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38822022			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	249058			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	249058			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7011278			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2393245			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423860			
Dettes fiscales et sociales	2359471			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26351			
Autres dettes	90633			
Produits constatés d’avance (2)	3113			
TOTAL (IV)	12307951			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51379031			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6789510			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	600899			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4766499		4766499	3380535
Chiffres d’affaires nets	4766499		4766499	3380535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168380	161316
Autres produits			596087	138801
Total des produits d’exploitation (I)			5530967	3680652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			350412	
Variation de stock (marchandises)			-350412	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1585664	1233360
Impôts, taxes et versements assimilés			256695	159514
Salaires et traitements			1795097	1197595
Charges sociales			759780	592488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			461409	566356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			614186	658036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			685954	192734
Total des charges d’exploitation (II) 			6158784	4600083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-627818	-919431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6131337	3228918
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1519080	892094
Produits financiers de participations			229643	16470
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			47442	54956
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			277085	71426
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117044	136853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117044	136853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			160040	-65427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4144480	1351967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6115		12045	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2672641		156600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2678756		168645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46584		12272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1032801		33191	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	249058			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1328443		45463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1350314		123182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1432940		399074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14618144		7149641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10556291		6073567	
BENEFICE OU PERTE	4061854		1076075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	168380			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136244		20500
Total Immobilisations corporelles		13736254		88328
Total Immobilisations financières		1519378		5598
Total Général		15391876		114426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20880	135864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1837095	11987487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			233006	1291970
Total Général			2090981	13415320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136014	13902	20880	129035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4727770	447507	1036935	4138341
AMORTISSEMENTS Total Général	4863783	461409	1057815	4267376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		461409	461409	
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				249058
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		249058		249058
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				311845
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4134			4134
Autres provisions pour dépréciation	1185580	614186		1799766
Total Provisions pour dépréciation	1501559	614186		2115745
TOTAL GENERAL	1501559	863244		2364803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		249058		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	97018		97018	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3896		3896	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4222377	4222377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36985	36985		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29396870	29396870		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	470459	470459		
Charges constatées d’avance	34567	34567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34262171	34161257	100914	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7011278	1502354	2730258	2778493
Emprunts et dettes financières divers	9516		9516	
Fournisseurs et comptes rattachés	423860	423860		
Personnel et comptes rattachés	345447	345447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256766	256766		
Impôts sur les bénéfices	1012294	1012294		
T.V.A.	679560	679560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65403	65403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26351	26351		
Groupe et associés	2383728	2383728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90633	90633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3113	3113		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12307951	6789510	2739774	2778493
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	587613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5494			
Location, charges locatives et de copropriété	207181			
Personnel extérieur à l’entreprise	231124			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	238643			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	69069			
Autres comptes	834153			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1585664			
Taxe professionnelle	30415			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	226280			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	256695			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25