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BILAN SAFILAF SA 2017 Siren 055500730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144119	143350	769	4473
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1806000		1806000	1613532
Constructions	10303621	2350927	7952694	7401549
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35305	13582	21723	20422
Autres immobilisations corporelles	1230643	783095	447548	596461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1416536	311045	1105491	1094251
Créances rattachées à des participations	95288		95288	94912
Autres titres immobilisés	396		396	396
Prêts				
Autres immobilisations financières	8262		8262	10351
TOTAL (I)	15040169	3601999	11438170	10836347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30841		30841	22451
Clients et comptes rattachés	5413381	4134	5409247	4529938
Autres créances	19127923		19127923	16533203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	912866		912866	4801243
Charges constatées d’avance	10543		10543	12444
TOTAL (II)	25495554	4134	25491420	25899278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40535723	3606133	36929590	36735626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	654444		654444	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6941		6941	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65444		65444	
Réserves statutaires ou contractuelles	16831756		14802396	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9027619		7674712	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1590602		3382265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28176805		26586203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5902915		6934833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5326		5678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	680662		700865	
Dettes fiscales et sociales	1740733		2384276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25996		57235	
Autres dettes	394040		62322	
Produits constatés d’avance (2)	3113		3113	
TOTAL (IV)	8752785		10148323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36929590		36735626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				428700
Production vendue biens				
Production vendue services	2873912		2873912	2451646
Chiffres d’affaires nets	2873912		2873912	2880346
				
Production stockée				-420500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				460
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41610	49286
Autres produits			2660251	3326622
Total des produits d’exploitation (I)			5575772	5836214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1156751	1065155
Impôts, taxes et versements assimilés			176533	161509
Salaires et traitements			1520439	1083399
Charges sociales			638162	463367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			491951	448134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2721294	3373222
Total des charges d’exploitation (II) 			6705131	6594786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1129359	-758572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4058270	5486059
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1021626	724096
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17405	22554
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17405	22554
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			216069	221743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			216069	221743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-198664	-199190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1708621	3804201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2677		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	858663		1630660	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	861340		1630661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9286		550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	158677		300875	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167962		301424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	693378		1329237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	811397		1751172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10512787		12975487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8922185		9593222	
BENEFICE OU PERTE	1590602		3382265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143516		
Total Immobilisations corporelles		12522499		
Total Immobilisations financières		1510955		
Total Général		14176970		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13375569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1520481
Total Général				15040169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2890534	487644	230574	3147604
AMORTISSEMENTS Total Général	3340622	491951	230574	3601999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1100		1100	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				311045
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4134			4134
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	315179			315179
TOTAL GENERAL	316279		1100	315179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	95288			
Prêts				
Autres immobilisations financières	8262			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5413381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	146			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	151			
Impôts sur les bénéfices	963495			
T. V. A.	58095			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2333			
Divers				
Groupe et associés	16340641			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1763061			
Charges constatées d’avance	10543			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24655396	21594740	3060656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5902915	415702	1614371	
Emprunts et dettes financières divers	5326		5326	
Fournisseurs et comptes rattachés	680662	680662		
Personnel et comptes rattachés	500245	500245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270154	270154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	926985	926985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43349	43349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25996		25996	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394040	394040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3113	3113		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8752785	3234250	1645693	3872842
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1007735			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1348253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17