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BILAN TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS 2020 Siren 054802145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75499	74458	1041	8080
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	343412	263675	79737	67689
Installations techniques, matériel et outillage industriels	726181	664350	61832	76748
Autres immobilisations corporelles	2677016	2109614	567402	672384
Immobilisations en cours				89621
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	528404		528404	528376
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29912		29912	29912
Autres immobilisations financières	13300		13300	24581
TOTAL (I)	4393724	3112097	1281627	1497391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1499640	40448	1459192	1735561
Autres créances	123799		123799	99503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23		23	40477
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1623462	40448	1583014	1875542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6017186	3152545	2864641	3372933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	339400		72400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7240		7240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15129		15129	
Report à nouveau	242919		242211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66732		77815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	671421		414794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74300		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74300		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	918522		1685341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	712218		693088	
Dettes fiscales et sociales	455161		363196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28039		162353	
Autres dettes	4981		34160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2118921		2938138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2864641		3372933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2118921			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38536		38536	70107
Production vendue biens				
Production vendue services	5511341		5511341	5661218
Chiffres d’affaires nets	5549877		5549877	5731325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91431	44586
Autres produits			1174	302
Total des produits d’exploitation (I)			5642482	5776213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155122	159106
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145160	176008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3479795	3631846
Impôts, taxes et versements assimilés			73638	85983
Salaires et traitements			915411	919207
Charges sociales			400526	407648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225988	251407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34562	25491
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62300	20000
Autres charges			71804	8369
Total des charges d’exploitation (II) 			5564307	5685064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78175	91149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18841	17106
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1742	5952
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20583	23058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7068	14653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7068	14653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13515	8405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91690	99554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1078			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9584		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10662		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9527			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9567		515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1095		2485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-1031	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26053		25255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5673726		5802271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5606994		5724456	
BENEFICE OU PERTE	66732		77815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-662			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel