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BILAN SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE 2019 Siren 054803770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1072238	515936	556301	94961
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5999876	789342	5210535	5613772
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70743364	1066929	69676435	69460343
Constructions	605650047	190616265	415033783	416851778
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221098	220642	456	667
Autres immobilisations corporelles	2209633	1466013	743620	523760
Immobilisations en cours	11126308	36241	11090068	14393680
Avances et acomptes	1759375		1759375	1419200
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4032009		4032009	4032009
Créances rattachées à des participations	64027		64027	68042
Autres titres immobilisés				
Prêts	431820		431820	409414
Autres immobilisations financières	385505		385505	359379
TOTAL (I)	703695303	194711368	508983936	513227006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	768		768	768
En cours de production de biens	5040413		5040413	2839542
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	325770	249605	76165	418437
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1288		1288	
Clients et comptes rattachés	11860211	2454381	9405830	16833948
Autres créances	7258473		7258473	6798005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	721		721	327
Disponibilités	26392199		26392199	22417535
Charges constatées d’avance	632890		632890	575270
TOTAL (II)	51512732	2703986	48808748	49883832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	107287		107287	179418
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	755315322	197415354	557899970	563290256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10584000		10584000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21956000		21956000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1058400		1058400	
Réserves statutaires ou contractuelles	19666		19665	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63578539		59666093	
Report à nouveau	-4791807		-2410141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4654355		1530780	
Subventions d’investissement	20651895		20815432	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117711048		113220229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2171196		2136695	
Provisions pour charges	7922918		9592090	
TOTAL (III)	10094115		11728785	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	406346080		410106015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4046318		3933080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	742531		882308	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6877682		5969970	
Dettes fiscales et sociales	4494285		6230334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2580441		4929693	
Autres dettes	295317		392483	
Produits constatés d’avance (2)	4712153		5897359	
TOTAL (IV)	430094807		438341242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	557899970		563290256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8832667		8832667	17364205
Production vendue services	52005364		52005364	51074541
Chiffres d’affaires nets	60838030		60838030	68438746
				
Production stockée			2246027	-1754061
Production immobilisée			344359	344388
Subventions d’exploitation				1989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8589207	10336721
Autres produits			134081	131616
Total des produits d’exploitation (I)			72151703	77499402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27725544	31198645
Impôts, taxes et versements assimilés			6102546	7364957
Salaires et traitements			5739028	6448875
Charges sociales			2120480	2721976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14509168	14126855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2132	2132
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1047055	807010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4336844	2617039
Autres charges			1797057	1710951
Total des charges d’exploitation (II) 			63379855	66998441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8771849	10500962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60229	71956
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35162	47229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5318
Total des produits financiers (V)			95390	124502
Dotations financières sur amortissements et provisions			72131	131243
Intérêts et charges assimilées			11116146	14813504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11188278	14944747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11092888	-14820245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2321039	-4319283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45977		764889	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9706855		33208078	
Reprises sur provisions et transferts de charges	647783		8349910	
Total des produits exceptionnels (VII)	10400614		42322877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93062		3092573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2880523		33299565	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49381		80675	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3022967		36472814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7377648		5850063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95609			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	306647			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82647708		119946782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77993353		118416002	
BENEFICE OU PERTE	4654355		1530780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		514176		5783
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6778987		586467
Total Immobilisations corporelles		683675854		11907186
Total Immobilisations financières		4868844		110768
Total Général		695837862		12610205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		550339		1070299
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-968167	343269	6054019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		417828	4343243	691657624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			66252	4913361
Total Général			4752763	703695302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1150527	196469	41719	1305278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180963539	14362080	2018541	193307078
AMORTISSEMENTS Total Général	182114066	14558549	2060260	194612356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	64027	64027		
Prêts	817325		817325	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9405830	9405830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	62268	62268		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1201570	1201570		
Autres impôts, taxes versements assimilés	92806	92806		
Divers	2258920	2258920		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3642910	3642910		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17545655	16728330	817324	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	406346080	15035263	38020667	353290150
Emprunts et dettes financières divers	4046318			4046318
Fournisseurs et comptes rattachés	6877682	6877682		
Personnel et comptes rattachés	957865	957865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	858818	858818		
Impôts sur les bénéfices	306647	306647		
T.V.A.	2280029	2280029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90925	90925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2580441	2580441		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1037848	1037848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4712153	4712153		
TOTAL – ETAT DES DETTES	430094807	34737672	38020667	357336468
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4878192			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8550786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel