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BILAN SOCIETE ANONYME SAINT ROCH 2020 Siren 054805577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133140	132311	828	1624
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9197800	7704524	1493276	1710558
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1352749	997462	355287	559724
Autres immobilisations corporelles	824851	770632	54219	82411
Immobilisations en cours	57449		57449	34598
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50333		50333	50333
TOTAL (I)	11617087	9604931	2012156	2440013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22335		22335	8958
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28217		28217	30874
Avances et acomptes versés sur commandes				5351
Clients et comptes rattachés	1044366	128197	916168	862114
Autres créances	3451312		3451312	2871295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	617662		617662	1762802
Charges constatées d’avance	9671		9671	10464
TOTAL (II)	5173566	128197	5045368	5551861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16790653	9733128	7057524	7991874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30489		30489	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3349653		3430483	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1325738		1519170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5005881		5280143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	422051		476281	
Provisions pour charges	120267		103711	
TOTAL (III)	542318		579992	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	980		700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			66388	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320149		652272	
Dettes fiscales et sociales	1153083		1379368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35112		33009	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1509324		2131738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7057524		7991874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1509324		2065350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	631767		631767	579047
Production vendue biens				
Production vendue services	10500275		10500275	10789892
Chiffres d’affaires nets	11132042		11132042	11368940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			504409	246595
Autres produits			186791	190466
Total des produits d’exploitation (I)			11823244	11815203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			396942	277867
Variation de stock (marchandises)			2656	-14703
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4738	-651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13377	5816
Autres achats et charges externes			4019004	4016915
Impôts, taxes et versements assimilés			699702	686906
Salaires et traitements			2891901	2740374
Charges sociales			1031525	1012010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			534820	570350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128197	12926
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84652	188751
Autres charges			2842	3291
Total des charges d’exploitation (II) 			9783607	9499854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2039636	2315349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41360	37853
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41360	37853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41360	37853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2080997	2353203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			100216	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8629	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			108846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39567			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39567			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39567		108846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	209067		246963	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	506625		695916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11864604		11961903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10538866		10442733	
BENEFICE OU PERTE	1325738		1519170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			33755	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149609		
Total Immobilisations corporelles		11379236		106963
Total Immobilisations financières		50333		
Total Général		11579179		106963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15707	133902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53347	11432851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50333
Total Général			69055	11617087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147222	796	15707	132311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8991942	534024	53347	9472619
AMORTISSEMENTS Total Général	9139165	534820	69055	9604931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				407756
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				14295
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				120267
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	579992	84652	122326	542318
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121706	128197	121706	128197
Autres provisions pour dépréciation	121706			
Total Provisions pour dépréciation	121706	128197	121706	128197
TOTAL GENERAL	701699	212849	244032	670516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		212849	244032	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50333		50333	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1044366	1044366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5145	5145		
Impôts sur les bénéfices	135493	135493		
T. V. A.	553	553		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5468	5468		
Groupe et associés	3246789	3246789		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57863	57863		
Charges constatées d’avance	9671	9671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4555683	4505350	50333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	980	980		
Fournisseurs et comptes rattachés	320149	320149		
Personnel et comptes rattachés	692292	692292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	364272	364272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5745	5745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90772	90772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35112	35112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1509324	1509324		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1345954		1323827	
Location, charges locatives et de copropriété	458045		440057	
Personnel extérieur à l’entreprise	3340		38863	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1506232		1426841	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	705432		787324	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4019004		4016915	
Taxe professionnelle	203631		218289	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	496071		468617	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	699702		686906	
Montant de la TVA. collectée	54768		52697	
Total TVA. déductible sur biens et services	12866		12287	
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	82