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BILAN EDITIONS QUO VADIS 2021 Siren 054807748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	654104	489209	164895	137013
Concessions, brevets et droits similaires	2754403	2737597	16806	23671
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	964623		964623	964623
Constructions	15063669	9456851	5606818	5970603
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23522521	18386749	5135772	6088004
Autres immobilisations corporelles	1676276	1534965	141311	191288
Immobilisations en cours	1077874		1077874	54952
Avances et acomptes	220900		220900	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14903655	10951008	3952647	4569337
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	674254		674253	642631
Autres immobilisations financières	2384		2384	2384
TOTAL (I)	61514663	43556379	17958284	18644507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2082521	402361	1680160	1533384
En cours de production de biens	439607		439607	334469
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4501544	1123427	3378117	4323460
Marchandises	969061	383889	585172	438197
Avances et acomptes versés sur commandes	68310		68310	72267
Clients et comptes rattachés	3445643	217303	3228341	3371706
Autres créances	4463765		4463765	2211459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33502		33502	1066305
Charges constatées d’avance	143707		143707	71496
TOTAL (II)	16147661	2126980	14020681	13422744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9235		9235	23134
TOTAL GENERAL (0 à V)	77671559	45683359	31988200	32090384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4671000		4671000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	474726		474726	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	76262		76262	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153758		153758	
Report à nouveau	11660032		12842844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-916227		-1300955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6056607		6763176	
TOTAL (I)	22176157		23680811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	555342		26134	
Provisions pour charges	1788305		1881462	
TOTAL (III)	2343648		1907596	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	762953		203834	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30361		299547	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4289924		3645202	
Dettes fiscales et sociales	1722993		1704248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	654539		647231	
Produits constatés d’avance (2)	4157		233	
TOTAL (IV)	7464927		6500296	
(V)	3468		1682	
TOTAL GENERAL (I à V)	31988200		32090384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7424226		6459595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	761467		383	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2202033	275613	2477647	2144248
Production vendue biens	18785862	4486139	23272001	23091914
Production vendue services	603772	135380	739152	670946
Chiffres d’affaires nets	21591667	4897132	26488800	25907108
				
Production stockée			-623659	1198673
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58530	46165
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2409911	2263011
Autres produits			8573	4799
Total des produits d’exploitation (I)			28342154	29419756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2135338	1792190
Variation de stock (marchandises)			-86184	8336
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4300350	4644898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-176149	201660
Autres achats et charges externes			7120304	7514911
Impôts, taxes et versements assimilés			542964	866780
Salaires et traitements			7331535	7265833
Charges sociales			2892722	2839985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1878358	2072704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2126980	2041511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			196897	217235
Autres charges			481871	396911
Total des charges d’exploitation (II) 			28744986	29862954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-402832	-443197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				91125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17735	10931
Reprises sur provisions et transferts de charges			18833	316874
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36568	418930
Dotations financières sur amortissements et provisions			1181630	1515242
Intérêts et charges assimilées			42874	355311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1224504	1870553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1187935	-1451623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1590768	-1894820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1057907		1124640	
Total des produits exceptionnels (VII)	1057907		1129640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34208		20810	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	351337		437887	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	385545		458698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	672362		670942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			13632	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2179		63446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29436629		30968326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30352857		32269281	
BENEFICE OU PERTE	-916227		-1300955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	179590		35155	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	345490		363190	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		517515		136589
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2746677		7724
Total Immobilisations corporelles		41146246		1688972
Total Immobilisations financières		15548669		31623
Total Général		59959109		1864909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				654104
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2754402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			309356	42525862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15580292
Total Général			309356	61514662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	380502	108707		489209
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2723006	14590		2737596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27876776	1755060	253271	29378565
AMORTISSEMENTS Total Général	30980284	1878358	253271	32605370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6056606
Total Provisions réglementées	6763176	351337	1057906	6056606
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9235
Provisions pour pensions et obligations similaires				1788305
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				546107
Total Provisions pour risques et charges	1907595	743004	306952	2343647
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10951007
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1724549	1909677	1724549	1909677
Sur comptes clients	316962	217302	316962	217302
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12375829	2762502	2060344	13077987
TOTAL GENERAL	21046600	3856844	3425203	21478241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	674253	54649	619604	
Autres immobilisations financières	2383		2383	
Clients douteux ou litigieux	248324	248324		
Autres créances clients	3197319	3197319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18196	18196		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	627835	627835		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3354	3354		
Groupe et associés	3795868	3795761	106	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4187	4187		
Charges constatées d’avance	143707	143707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8715431	8093337	622094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	762953	762953		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4289923	4289923		
Personnel et comptes rattachés	707477	707477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	955861	955861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15916	15916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43737	43737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	684899	644198	40701	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4156	4156		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7464927	7424225	40701	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel