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BILAN EDITIONS QUO VADIS 2020 Siren 054807748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	517515	380502	137012	252721
Concessions, brevets et droits similaires	2746677	2723006	23671	19334
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	964623		964623	964623
Constructions	14969137	8998534	5970603	6431343
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23426078	17338074	6088004	7247583
Autres immobilisations corporelles	1731456	1540167	191288	244820
Immobilisations en cours	54952		54952	8531
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14903655	10334317	4569337	5969579
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	642630		642630	642315
Autres immobilisations financières	2383		2383	1589
TOTAL (I)	59959109	41314602	18644506	21782438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1906371	372987	1533384	1682794
En cours de production de biens	334468		334468	420449
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5230342	906881	4323460	2990756
Marchandises	882876	444679	438197	487500
Avances et acomptes versés sur commandes	72266		72266	9103
Clients et comptes rattachés	3688667	316962	3371705	4086097
Autres créances	2211459		2211459	3393303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1066305		1066305	490
Charges constatées d’avance	71496		71496	143435
TOTAL (II)	15464255	2041511	13422743	13213927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	23133		23133	3838
TOTAL GENERAL (0 à V)	75446498	43356113	32090384	35000203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4671000		4671000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	474726		474726	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	76262		76262	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153757		153757	
Report à nouveau	12842843		14469322	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1300955		-1626478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6763176		7449928	
TOTAL (I)	23680810		25668519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26133		205710	
Provisions pour charges	1881462		1808103	
TOTAL (III)	1907595		2013813	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203834		1114172	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	299547		360802	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3645201		3390776	
Dettes fiscales et sociales	1704248		1711163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	647230		730851	
Produits constatés d’avance (2)	233		1165	
TOTAL (IV)	6500295		7308931	
(V)	1682		8938	
TOTAL GENERAL (I à V)	32090384		35000202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6160047		6705423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	382		630678	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1886346	257901	2144248	2471853
Production vendue biens	18618856	4473057	23091914	25642574
Production vendue services	532906	138039	670945	591662
Chiffres d’affaires nets	21038109	4868998	25907108	28706090
				
Production stockée			1198672	214028
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46165	5402
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2263010	2341835
Autres produits			4799	29964
Total des produits d’exploitation (I)			29419756	31297321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1792189	2126191
Variation de stock (marchandises)			8336	-37487
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4644898	5093363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			201659	-41634
Autres achats et charges externes			7514910	8382001
Impôts, taxes et versements assimilés			866779	839831
Salaires et traitements			7265833	7194400
Charges sociales			2839984	2862091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2072704	2072863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2041511	2106275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			217234	201035
Autres charges			396910	506586
Total des charges d’exploitation (II) 			29862953	31305518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-443197	-8197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			91125	60257
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10930	22951
Reprises sur provisions et transferts de charges			316873	117524
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			418929	200732
Dotations financières sur amortissements et provisions			1515242	1964941
Intérêts et charges assimilées			355310	172119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1870552	2137060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1451623	-1936328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1894820	-1944525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		125201	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1124640		1011034	
Total des produits exceptionnels (VII)	1129640		1136235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20810		119260	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	437887		532586	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	458697		651847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	670942		484388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13631		28767	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63446		137574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30968325		32634289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32269281		34260768	
BENEFICE OU PERTE	-1300955		-1626478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		31150	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		482578	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		470956		46559
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2760263		15790
Total Immobilisations corporelles		41172176		300897
Total Immobilisations financières		15547559		33056
Total Général		59950954		396302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				517515
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29375	2746678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8531		
Total Immobilisations corporelles		8531	318295	41146247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31945	15548670
Total Général		8531	379616	59959110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	218236	162267		380502
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2740929	11453	29375	2723007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26275276	1898985	297485	27876776
AMORTISSEMENTS Total Général	29234440	2072704	326860	30980285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6763176
Total Provisions réglementées	7449929	437887	1124640	6763176
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				23134
Provisions pour pensions et obligations similaires				1881462
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2013814	217235	323453	1907596
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10334318
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1783883	1724549	1783883	1724549
Sur comptes clients	322393	316962	322393	316962
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11040352	3556753	2221276	12375829
TOTAL GENERAL	20504095	4211876	3669369	21046601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2258746	2227855	
                                             - Financières		1515242	316874	
                                            - Exceptionnelles		437887	1124640	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	642631	28312	614319	
Autres immobilisations financières	2384		2384	
Clients douteux ou litigieux	372710	372710		
Autres créances clients	3315957	3315957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41919	41919		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6534	6534		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	520853	520853		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4653	4653		
Groupe et associés	1598765	1305075	293689	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38736	38736		
Charges constatées d’avance	71496	71496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6616638	5706246	910392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1784	1784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202051	202051		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3645202	3645202		
Personnel et comptes rattachés	742316	742316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	912097	912097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6598	6598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43237	43237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	647231	606530	40701	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	233	233		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6200748	6160047	40701	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	278469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel