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BILAN EDITIONS QUO VADIS 2018 Siren 054807748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	432070	68285	363785	
Concessions, brevets et droits similaires	2740518	2734675	5842	15776
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	964623		964623	964623
Constructions	14851894	8113214	6738679	7026160
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22629561	15585270	7044291	8039171
Autres immobilisations corporelles	1650960	1394657	256302	194516
Immobilisations en cours	61711		61711	384475
Avances et acomptes	150000		150000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14903655	7288531	7615123	8822679
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	646687		646687	613708
Autres immobilisations financières	7686		7686	7686
TOTAL (I)	59039369	35184635	23854734	26068798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2066548	392953	1673595	1295644
En cours de production de biens	315384		315384	486137
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3836724	1009182	2827542	2468069
Marchandises	853725	456198	397527	391302
Avances et acomptes versés sur commandes	19676		19676	85762
Clients et comptes rattachés	4105327	307453	3797873	5687281
Autres créances	3913732		3913732	3958063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57384		57384	26407
Charges constatées d’avance	184512		184512	198588
TOTAL (II)	15353017	2165787	13187229	14597257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2638		2638	30657
TOTAL GENERAL (0 à V)	74395025	37350423	37044602	40696713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4671000		4671000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	474726		474726	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	76262		76262	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153757		153757	
Report à nouveau	14960942		15166450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-491620		175957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7928376		8379026	
TOTAL (I)	27773445		29097180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18158		342055	
Provisions pour charges	1737644		1825618	
TOTAL (III)	1755802		2167673	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1042713		1946541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1335		2312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	247811		431229	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3791798		4217261	
Dettes fiscales et sociales	1845100		1870719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	563162		958141	
Produits constatés d’avance (2)	893		2143	
TOTAL (IV)	7492815		9428349	
(V)	22538		3509	
TOTAL GENERAL (I à V)	37044602		40696713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6723828		7970749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54054		464037	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1701232	286479	1987712	2070103
Production vendue biens	21156697	4800249	25956946	27722646
Production vendue services	448953	103751	552704	614523
Chiffres d’affaires nets	23306883	5190480	28497363	30407273
				
Production stockée			253955	-280141
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4377	16870
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2634604	2269677
Autres produits			8039	16
Total des produits d’exploitation (I)			31398340	32413698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1583831	1654437
Variation de stock (marchandises)			4863	-14707
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5417570	5023683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-370096	255488
Autres achats et charges externes			8577326	8680039
Impôts, taxes et versements assimilés			855895	959640
Salaires et traitements			7278948	7452091
Charges sociales			2878444	2884289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2004396	2103327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2165787	2080360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			117400	496544
Autres charges			504978	626690
Total des charges d’exploitation (II) 			31019346	32201885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			378994	211812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			88714	301318
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23181	16608
Reprises sur provisions et transferts de charges			9968	121174
Différences positives de change				40749
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121863	479851
Dotations financières sur amortissements et provisions			1217524	680625
Intérêts et charges assimilées			85132	198560
Différences négatives de change				2798
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1302656	881984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1180793	-402133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-801798	-190321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	254		8362	
Reprises sur provisions et transferts de charges	952438		1077489	
Total des produits exceptionnels (VII)	952692		1085851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22788		56016	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	501788		556138	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	524576		612155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	428115		473695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20464		14816	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97473		92601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32472896		33979401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32964516		33803443	
BENEFICE OU PERTE	-491620		175957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24971		43011	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	477784		590286	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				432071
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3150309		1580
Total Immobilisations corporelles		39931522		932856
Total Immobilisations financières		15525050		32979
Total Général		58606882		1399486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				432071
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			411371	2740518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		378809	176817	40308752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15558029
Total Général		378809	588188	59039370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		68285		68285
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3134533	11499	411356	2734676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23322575	1924612	154044	25093142
AMORTISSEMENTS Total Général	26457108	2004396	565400	27896103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7928377
Total Provisions réglementées	8379027	501788	952438	7928377
Provisions pour litiges				15520
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2638
Provisions pour pensions et obligations similaires				1737644
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2167674	117400	529272	1755803
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7288532
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1811954	1858334	1811954	1858334
Sur comptes clients	268407	307454	268407	307454
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8161337	3383312	2090329	9454320
TOTAL GENERAL	18708037	4002500	3572039	19138499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2283188	2609632	
                                             - Financières		1217524	9968	
                                            - Exceptionnelles		501788	952438	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	646688	36747	609940	
Autres immobilisations financières	7687	7687		
Clients douteux ou litigieux	407139	407139		
Autres créances clients	3698188	3698188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20211	20211		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3304	3304		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	616508	616508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14149	14149		
Groupe et associés	3208755	2607744	601011	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50806	50806		
Charges constatées d’avance	184512			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8857947	7639308	1218638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57044	57044		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	985669	505195	480474	
Emprunts et dettes financières divers	1335	1335		
Fournisseurs et comptes rattachés	3791799	3791799		
Personnel et comptes rattachés	745897	745897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1081837	1081837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7288	7288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10079	10079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	563163	522462	40701	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	894	894		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7245004	6723829	521175	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel