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BILAN EDITIONS QUO VADIS 2016 Siren 054807748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3146574	3075389	71184	281938
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	964623		964623	964623
Constructions	14596721	7150793	7445927	7709484
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21479019	13013395	8465624	9695191
Autres immobilisations corporelles	1522746	1364221	158525	125127
Immobilisations en cours	9671		9671	52571
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14903655	5543137	9360517	10117647
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	588312		588312	558919
Autres immobilisations financières	7686		7686	7686
TOTAL (I)	57219011	30146937	27072073	29513191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1951853	466622	1485230	1566928
En cours de production de biens	536276		536276	549696
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3642018	960861	2681156	3198719
Marchandises	843881	309088	534792	458901
Avances et acomptes versés sur commandes	279790		279790	93800
Clients et comptes rattachés	5281937	319843	4962094	5430758
Autres créances	2486901		2486901	1643545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	741623		741623	8588
Charges constatées d’avance	200424		200424	370753
TOTAL (II)	15964707	2056416	13908291	13321691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9045		9045	1431
TOTAL GENERAL (0 à V)	73192763	32203354	40989409	42836314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4671000		4671000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	474726		474726	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	76262		76262	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153757		153757	
Report à nouveau	15062214		14587693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	563550		715856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8900377		9495876	
TOTAL (I)	29901888		30175172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48271		21682	
Provisions pour charges	1771494		1668515	
TOTAL (III)	1819765		1690198	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1975034		3005316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40848		191830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	107849		7804	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4390461		4445446	
Dettes fiscales et sociales	2061373		2352823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	663893		948789	
Produits constatés d’avance (2)	3634		6625	
TOTAL (IV)	9243094		10958637	
(V)	24660		12306	
TOTAL GENERAL (I à V)	40989409		42836314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7612040		9901474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3876		1750522	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1857991	354292	2212284	2814007
Production vendue biens	23065394	5058905	28124300	28703977
Production vendue services	459067	106570	565637	581767
Chiffres d’affaires nets	25382452	5519769	30902222	32099752
				
Production stockée			-505029	655904
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9751	3086
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2087859	2244659
Autres produits			9365	9763
Total des produits d’exploitation (I)			32504169	35013166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1879299	2213834
Variation de stock (marchandises)			-192484	-206601
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4954068	5541325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			61666	184262
Autres achats et charges externes			8587741	9233329
Impôts, taxes et versements assimilés			914121	835079
Salaires et traitements			7289576	7329101
Charges sociales			2807320	2880177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2244183	2239272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2056416	1875235
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			262317	272135
Autres charges			611648	683022
Total des charges d’exploitation (II) 			31475875	33080174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1028293	1932991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			113071	106319
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				7572
Autres intérêts et produits assimilés			16613	14523
Reprises sur provisions et transferts de charges			106431	1998633
Différences positives de change			13385	50476
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			249501	2177524
Dotations financières sur amortissements et provisions			871174	1356431
Intérêts et charges assimilées			209263	882870
Différences négatives de change			9667	19788
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1090106	2259089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-840604	-81564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187688	1851426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2776		42026	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1106076		1041213	
Total des produits exceptionnels (VII)	1108852		1083240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35673		1399326	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	510577		655228	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	546250		2054554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	562601		-971314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45098		165509	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141641		-1254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33862523		38273931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33298972		37558075	
BENEFICE OU PERTE	563550		715856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72260		29835	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	602971		679524	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3123207		27063
Total Immobilisations corporelles		38235472		591984
Total Immobilisations financières		15470261		32497
Total Général		56828940		651544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3696	3146574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			254674	38572782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3104	15499655
Total Général			261473	57219011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2841268	237818	3696	3075390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19688473	2006366	166429	21528410
AMORTISSEMENTS Total Général	22529741	2244184	170125	24603800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8900378
Total Provisions réglementées	9495877	510577	1106076	8900378
Provisions pour litiges				39226
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9045
Provisions pour pensions et obligations similaires				1771495
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1690198	271362	141794	1819766
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5543138
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1573996	1736573	1573996	1736573
Sur comptes clients	301239	319843	301239	319843
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6661243	2918546	1980235	7599554
TOTAL GENERAL	17847318	3700486	3228106	18319698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2318734	2015598	
                                             - Financières		871175	106431	
                                            - Exceptionnelles		510577	1106076	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	588313	6918		
Autres immobilisations financières	7687	7687		
Clients douteux ou litigieux	408190			
Autres créances clients	4873748			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10212			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	655820			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8908			
Groupe et associés	1785198			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26762			
Charges constatées d’avance	200425			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8565263	7065925	1499338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3876	3876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1971158	488655	1482503	
Emprunts et dettes financières divers	40848	40848		
Fournisseurs et comptes rattachés	4390461	4390461		
Personnel et comptes rattachés	899736	899736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1149715	1149715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9323	9323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2600	2600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	663893	623192	40701	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3634	3634		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9135245	7612041	1523204	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3348			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	437967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel