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BILAN SET - HUILLIER - SOCIETE D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORTS 2020 Siren 054501754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	216236	201708	14528	27698
Fonds commercial	823		823	823
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	655872		655872	661426
Constructions	1196228	287917	908311	1004333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35780	20219	15561	18267
Autres immobilisations corporelles	642141	585310	56831	82710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6786218	959703	5826515	5842703
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5220		5220	5220
TOTAL (I)	9538518	2054857	7483661	7643180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1736		1736	189
Clients et comptes rattachés	516792		516792	547199
Autres créances	24696934		24696934	23773624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	919936		919936	376927
Charges constatées d’avance	49750		49750	51873
TOTAL (II)	26185147		26185147	24749812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35723665	2054857	33668808	32392992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1638340		1638340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	163290		163290	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	163834		163834	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5020790		4996199	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188335		324591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7174587		7286253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24072469		23473799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1728100		547424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138940		144984	
Dettes fiscales et sociales	483438		866338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71274		74195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26494220		25106739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33668808		32392992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2405523		2405523	2235487
Chiffres d’affaires nets	2405523		2405523	2235487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			455062	506700
Autres produits			489707	481963
Total des produits d’exploitation (I)			3350292	3224150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			934840	947789
Impôts, taxes et versements assimilés			119797	128275
Salaires et traitements			1360919	1285997
Charges sociales			675456	630894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190209	160504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			515988	428001
Autres charges			36000	36000
Total des charges d’exploitation (II) 			3833209	3617459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-482917	-393309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			898982	704695
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			898985	704697
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			224283	207590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			224283	207590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			674702	497108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191785	103798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1593		10242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200320		549900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	201913		560142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51480		27681	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51480		27681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150433		532461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57200		75700	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96684		235968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4451190		4488989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4262856		4164398	
BENEFICE OU PERTE	188335		324591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178089		38970
Total Immobilisations corporelles		2545551		59188
Total Immobilisations financières		6291638		500000
Total Général		9015278		598158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				217059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74718	2530021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	6791438
Total Général			74918	9538518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149568	52141		201708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	778815	138069	23438	893446
AMORTISSEMENTS Total Général	928383	190209	23438	1095154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				959703
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	443715	515988		959703
TOTAL GENERAL	443715	515988		959703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		515988		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5220	5220		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	516792	516792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	158721	158721		
T. V. A.	22916	22916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24403533	24403533		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111263	111263		
Charges constatées d’avance	49750	49750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25268696	25268696		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1407	1407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24071061	20393416	2798044	879602
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138940	138940		
Personnel et comptes rattachés	195443	195443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223306	223306		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40596	40596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24093	24093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1728100	1728100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71274	71274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26494220	22816575	2798044	879602
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1201497			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	602827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16