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BILAN CISEPZ 2017 Siren 054501291
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 48698 34421 14276
Fonds commercial 15 15
Autres immobilisations incorporelles 566 22 543
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 260127 216292 43834
Installations techniques, matériel et outillage industriels 95268 47595 47673
Autres immobilisations corporelles 137434 85359 52074
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5000 5000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 33552 33552
Autres immobilisations financières 20 20
TOTAL (I) 580682 383692 196989
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 167706 167706
En cours de production de biens 372001 372001
En cours de production de services 89236 89236
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3602 3602
Clients et comptes rattachés 2420349 86602 2333747
Autres créances 475452 475452
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 128111 128111
Charges constatées d’avance 9129 9129
TOTAL (II) 3665589 86602 3578987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4246272 470294 3775977
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 26000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2600
Réserves statutaires ou contractuelles 1094388
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 32564
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1155553
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 35046
Provisions pour charges 6465
TOTAL (III) 41511
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 208074
Emprunts et dettes financières divers (4) 34553
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1614615
Dettes fiscales et sociales 708770
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1771
Autres dettes 11128
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2578913
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3775977
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2430861
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 925
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 7229959 7229959
Chiffres d’affaires nets 7229959 7229959
Production stockée 123183
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 51715
Autres produits 53
Total des produits d’exploitation (I) 7404911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2315574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1038
Autres achats et charges externes 3542320
Impôts, taxes et versements assimilés 84851
Salaires et traitements 838458
Charges sociales 468695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 65703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1244
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 27643
Autres charges 29
Total des charges d’exploitation (II) 7345559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 59352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4994
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 446
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5440
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3409
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 61383
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5583
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 21559
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 27142
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 55610
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 280
Total des charges exceptionnelles (VIII) 55890
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -28747
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 71
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7437494
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7404930
BENEFICE OU PERTE 32564
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 42165
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38104
Total Immobilisations corporelles 516907
Total Immobilisations financières 35391
Total Général 590418
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 49264
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 492830
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 38573
Total Général 580682
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 27789 6655 34444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 383919 59329 94000 349248
AMORTISSEMENTS Total Général 411708 65984 94000 383692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 23868
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 17643
Total Provisions pour risques et charges 23418 27643 9550 41511
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 23418 27643 9550 41511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 27643 9550
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 33553
Autres immobilisations financières 20
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2420349
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 475453
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 9129
TOTAL ETAT DES CREANCES 2938504 2904931 33573
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 926 926
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 207148 59097 148052
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1614615 1614615
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 708770 708770
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1772 1772
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 45682 45682
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2578914 2430862 148052
Emprunts souscrits en cours d’exercice 200000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 78206
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel