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BILAN BRUN INVEST SAS 2018 Siren 054502166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	984240	920976	63263	106394
Fonds commercial	1251843		1251843	1251843
Autres immobilisations incorporelles	35000		35000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32652	544	32108	
Constructions	509854	447664	62190	2206
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1707	1014	692	
Autres immobilisations corporelles	807753	555908	251844	107111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53551971	2642163	50909808	50282288
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7249		7249	7249
Prêts				
Autres immobilisations financières	17970		17970	17530
TOTAL (I)	57200237	4568270	52631967	51774620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2139173		2139173	789492
Autres créances	15055176	9130	15046046	5252995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1277003		1277003	2578398
Disponibilités	176828		176828	1
Charges constatées d’avance	142584		142584	139824
TOTAL (II)	18790764	9130	18781634	8760709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75991002	4577401	71413601	60535330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2210906		2210906	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17683941		17683941	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	221091		221091	
Réserves statutaires ou contractuelles	1416066		1416066	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17116555		17113166	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35490		226900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22915		68023	
TOTAL (I)	38706963		38940092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6658221		7807488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25047305		20591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241501		281206	
Dettes fiscales et sociales	705985		486135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39337			
Autres dettes	14289		22538086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32706638		31133506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71413601		70073598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28496595			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1014506		429913	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4437583	3475173
Chiffres d’affaires nets			4437583	3475173
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81063	89164
Autres produits			10	7
Total des produits d’exploitation (I)			4519656	3565344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-36
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1599509	1398950
Impôts, taxes et versements assimilés			120346	90075
Salaires et traitements			1729549	1623635
Charges sociales			822328	787713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158550	161307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10119	15009
Total des charges d’exploitation (II) 			4440435	4076652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79221	-511308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5311	38013
Reprises sur provisions et transferts de charges			503233	419263
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			508544	457276
Dotations financières sur amortissements et provisions			275713	222205
Intérêts et charges assimilées			66007	61230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			341720	283435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			166824	173840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246045	-337468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26314		525603	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2002		3551	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45109		40093	
Total des produits exceptionnels (VII)	73425		569247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5933		828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3082		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			31957	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9015		32786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64409		536461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	274964		-27907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5101624		4591866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5066134		4364967	
BENEFICE OU PERTE	35490		226900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2331652		55865
Total Immobilisations corporelles		1101135		336014
Total Immobilisations financières		53176750		400440
Total Général		56609538		792319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			116435	2271082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		860	84324	1351965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53577190
Total Général		860	200759	57200237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	973416	60913	113353	920976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	991818	97637	84324	1005131
AMORTISSEMENTS Total Général	1965234	158550	197677	1926107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22915
Total Provisions réglementées	68023		45109	22915
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2642163
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9130			9130
Total Provisions pour dépréciation	2878813	275713	503233	2651293
TOTAL GENERAL	2946837	275713	548342	2674208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		275713	503233	
                                            - Exceptionnelles			45109	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17970	17970		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2139173	2139173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés	291	291		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3005169	3005169		
T. V. A.	61606	61606		
Autres impôts, taxes versements assimilés	611	611		
Divers				
Groupe et associés	11965758	11965758		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21742	21742		
Charges constatées d’avance	142584	142584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17354903	17336933	17970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1014506	1014506		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5643714	1454262	3821191	368261
Emprunts et dettes financières divers	20591		20591	
Fournisseurs et comptes rattachés	241501	241501		
Personnel et comptes rattachés	84888	84888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208654	208654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	332047	332047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80396	80396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39337	39337		
Groupe et associés	25026715	25026715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14289	14289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32706638	28496595	3841782	368261
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1636086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel