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BILAN BRUN INVEST SAS 2016 Siren 054502166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	882046	735257	146789	87335
Fonds commercial	1251843		1251843	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	450359	446791	3568	4929
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	371345	300340	71006	114143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47569026	3066741	44502285	46025158
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7249		7249	7249
Prêts				
Autres immobilisations financières	17446		17446	17231
TOTAL (I)	50549314	4549129	46000185	46256045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	526005		526005	319617
Autres créances	14362105	17630	14344475	9585885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5242337		5242337	6387744
Disponibilités	92188		92188	77447
Charges constatées d’avance	62063		62063	41816
TOTAL (II)	20284698	17630	20267068	16412509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70834012	4566759	66267253	62668555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2210906		2210906	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17683941		17683941	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	221091		221091	
Réserves statutaires ou contractuelles	1416066		1416066	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16749750		14727883	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	363416		2021867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	62112		48064	
TOTAL (I)	38707280		38329817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4232084		1863769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20489		20578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181792		119700	
Dettes fiscales et sociales	379844		419147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4452	
Autres dettes	22745764		21911092	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27559973		24338738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66267253		62668555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				15956
Production vendue biens				
Production vendue services	3758849	135000	3893849	3521912
Chiffres d’affaires nets	3758849	135000	3893849	3537867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14228	15910
Autres produits			10	20
Total des produits d’exploitation (I)			3908086	3553798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				12238
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-87699	-22666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1173567	987627
Impôts, taxes et versements assimilés			111076	98913
Salaires et traitements			1581449	1519514
Charges sociales			797814	765431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106009	95498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15009	22146
Total des charges d’exploitation (II) 			3697226	3478702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210860	75096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42862	95303
Reprises sur provisions et transferts de charges			846734	1259870
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3288
Total des produits financiers (V)			889596	1358462
Dotations financières sur amortissements et provisions			1484745	
Intérêts et charges assimilées			119087	147081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1603832	147081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-714236	1211381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-503376	1286477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		16130	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24006		13075	
Total des produits exceptionnels (VII)	24020		29205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	770		295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11843	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55685		37488	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56455		49626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32434		-20422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-899226		-755812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4821703		4941464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4458287		2919597	
BENEFICE OU PERTE	363416		2021867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		771748		1362140
Total Immobilisations corporelles		821040		10667
Total Immobilisations financières		48478369		9666976
Total Général		50071157		11039783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2133888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10003	821704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10551623		47593721
Total Général		10551623	10003	50549314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	684414	50843		735257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	701968	55166	10003	747131
AMORTISSEMENTS Total Général	1386382	106009	10003	1482388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				62112
Total Provisions réglementées	48064	38054	24006	62112
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3066741
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		17630		17630
Total Provisions pour dépréciation	2428730	1502375	846734	3084371
TOTAL GENERAL	2476794	1540430	870740	3146483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1484745	846734	
                                            - Exceptionnelles		55685	24006	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17446			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	526005			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	93			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8565			
Impôts sur les bénéfices	5958003			
T. V. A.	58794			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8318460			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18190			
Charges constatées d’avance	62063			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14967619	9460814	5506805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	675190	675190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3556893	203678	200000	
Emprunts et dettes financières divers	20489			
Fournisseurs et comptes rattachés	181792	181792		
Personnel et comptes rattachés	94708	94708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185016	185016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64789	64789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35331	35331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22621149	17690145	4931004	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124615	124615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27559973	19255264	5131004	3173704
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3703679			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	768512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22