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BILAN DUSOLIER-CALBERSON 2017 Siren 054200415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162420	162417	3	3
Fonds commercial	1663021	19032	1643990	1643990
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	759465		759465	759465
Constructions	7288603	6052391	1236212	1346454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2210430	2010773	199658	240269
Autres immobilisations corporelles	2945341	2524493	420848	609725
Immobilisations en cours	16536		16536	2300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	551992		551992	551992
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110337		110337	109813
TOTAL (I)	15708145	10769105	4939040	5264011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	270193		270193	281197
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12070	7067	5002	4365
Avances et acomptes versés sur commandes	109501		109501	17877
Clients et comptes rattachés	14535968	416748	14119221	14771900
Autres créances	15149326	20106	15129221	13868516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1926789		1926789	1271804
Charges constatées d’avance	184866		184866	117200
TOTAL (II)	32188715	443921	31744794	30332859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47896860	11213026	36683834	35596870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1056970		1056970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	371407		371407	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106009		106009	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24122		24122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127913		127913	
Report à nouveau	1136		611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4430386		3147514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	560311		573534	
TOTAL (I)	6678254		5408080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1108172		1344400	
Provisions pour charges	1854187		1766017	
TOTAL (III)	2962359		3110417	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	275312		317369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	184188		53003	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11255380		12526458	
Dettes fiscales et sociales	10130572		10028806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56334		51718	
Autres dettes	5141435		4101019	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27043221		27078374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36683834		35596870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15286		15286	18063
Production vendue biens				
Production vendue services	119091086	8251585	127342671	121178021
Chiffres d’affaires nets	119106373	8251585	127357958	121196084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1574893	1573856
Autres produits			26471	5130
Total des produits d’exploitation (I)			128959321	122775070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3334	2800
Variation de stock (marchandises)			-242	5011
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2343522	2374399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11004	-14433
Autres achats et charges externes			90497078	86300245
Impôts, taxes et versements assimilés			1923858	1901227
Salaires et traitements			17648653	17633680
Charges sociales			8368024	8286247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			543698	570259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			375855	566970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			651757	862276
Autres charges			502403	366248
Total des charges d’exploitation (II) 			122868943	118854929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6090379	3920141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			117963	70676
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43486	39772
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1155	1829
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162604	112277
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7401	9704
Différences négatives de change			2169	1129
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9570	10833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			153033	101444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6243412	4021584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10573		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10350		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	104088		108054	
Total des produits exceptionnels (VII)	125011		108557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2634		1547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1339	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90865		93334	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93499		96220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31512		12337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	879915		554609	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	964622		331798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129246936		122995904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	124816549		119848389	
BENEFICE OU PERTE	4430386		3147514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13147000		
Total Immobilisations financières		662000		
Total Général		15669000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13223000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				662000
Total Général				15711000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10189000	544000	145000	10588000
AMORTISSEMENTS Total Général	10405000	544000	179000	10770000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3110000	652000	-262	3762000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3110000	652000	-262	3762000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14536000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4764000			
Groupe et associés	10358000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136000			
Charges constatées d’avance	185000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29979000			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	275000	37000	238000	
Fournisseurs et comptes rattachés	11312000	11312000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10131000	10131000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	770000	770000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4371000	4371000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26859000	26621000	238000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	602			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	602