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BILAN SOCIETE DE PARTICIPATION ET D'EXPLOITATION HOTELIERE SOPAROTEL 2020 Siren 047250568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13931	13931		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	431734		431734	431734
Constructions	5797676	3904760	1892916	2050452
Installations techniques, matériel et outillage industriels	401325	292797	108528	134982
Autres immobilisations corporelles	2462185	834400	1627784	1956895
Immobilisations en cours	467226		467226	44579
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3322567		3322567	3322567
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	474		474	474
TOTAL (I)	12897119	5045888	7851231	7941685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8179		8179	9900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146499		146499	169223
Autres créances	1311697		1311697	1183564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60691		60691	1085087
Charges constatées d’avance	1843		1843	10157
TOTAL (II)	1528908		1528908	2457932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14426027	5045888	9380138	10399616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7948759		7408867	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-402693		739892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	613937		586378	
TOTAL (I)	9040003		9615136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23500		23500	
TOTAL (III)	23500		23500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102955		55184	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56705		196922	
Dettes fiscales et sociales	88784		213186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68191		145687	
Autres dettes			150000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	316635		760980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9380138		10399616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	650253		650253	3176108
Chiffres d’affaires nets	650253		650253	3176108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31720	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26130	245748
Autres produits			40	306
Total des produits d’exploitation (I)			708143	3422161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21662	90204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1722	-1752
Autres achats et charges externes			281992	959605
Impôts, taxes et versements assimilés			31779	69719
Salaires et traitements			174113	557904
Charges sociales			41250	165453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			530744	468470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1296	1223
Total des charges d’exploitation (II) 			1084557	2310826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-376415	1111335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5584	7108
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5584	7108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4497	20140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4497	20140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1087	-13032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-375328	1098303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	197		1277	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13327	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2272		2292	
Total des produits exceptionnels (VII)	2469		16896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34923	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29832		29705	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29834		64631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27365		-47735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			310676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	716196		3446166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1118889		2706274	
BENEFICE OU PERTE	-402693		739892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13931		
Total Immobilisations corporelles		9119856		457932
Total Immobilisations financières		3323042		
Total Général		12456829		457932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17642	9560146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3323042
Total Général			17642	12897119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13931			13931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4501213	530744		5031957
AMORTISSEMENTS Total Général	4515145	530744		5045888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				613937
Total Provisions réglementées	586378	29832	2272	613937
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				23500
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23500			23500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	609878	29832	2272	637437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29832	2272	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	474		474	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146499	146499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30	30		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27387	27387		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85428	85428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53587	53587		
Groupe et associés	1136345	1136345		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8921	8921		
Charges constatées d’avance	1843	1843		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1460513	1460039	474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56705	56705		
Personnel et comptes rattachés	42679	42679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15797	15797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1083	1083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29223	29223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68191	68191		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213680	213680		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel