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BILAN HOLCAR 2017 Siren 047220256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4988	1520	3467	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	577842		577842	
Constructions	4444608	198972	4245636	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	393004	289454	103549	
Autres immobilisations corporelles	48561360	6382293	42179067	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3965482		3965482	
Créances rattachées à des participations	250000		250000	
Autres titres immobilisés	1676		1676	
Prêts				
Autres immobilisations financières	35259		35259	
TOTAL (I)	58234222	6872241	51361981	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	167925		167925	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31867		31867	
Avances et acomptes versés sur commandes	104506		104506	
Clients et comptes rattachés	9261730	257586	9004144	
Autres créances	9334843		9334843	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1185834	108789	1077044	
Disponibilités	13917195		13917195	
Charges constatées d’avance	120000		120000	
TOTAL (II)	34123903	366375	33757527	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92358125	7238616	85119508	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6080000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	624000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	608000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9170113			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1227466			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5651			
TOTAL (I)	17715231			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40736034			
Emprunts et dettes financières divers (4)	711078			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25186319			
Dettes fiscales et sociales	739762			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31082			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67404276			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85119508			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66101758			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34128888			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28565		28565	
Production vendue services	23357688		23357688	
Chiffres d’affaires nets	23386254		23386254	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			287336	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26230	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			23699822	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			992584	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8929	
Autres achats et charges externes			8290305	
Impôts, taxes et versements assimilés			2237196	
Salaires et traitements			958604	
Charges sociales			458636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9714941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36257	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18300	
Total des charges d’exploitation (II) 			22697897	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1001924	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			84810	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			701797	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30248	
Reprises sur provisions et transferts de charges			59862	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			791907	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			350236	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			350236	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			441670	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1528406	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39673			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	212			
Total des produits exceptionnels (VII)	39886			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32789			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	451			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33240			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6645			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	307585			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24616426			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23388959			
BENEFICE OU PERTE	1227466			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8018			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel