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BILAN HOLCAR 2016 Siren 047220256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4988	273	4714	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137842		137842	
Constructions	393096	172627	220468	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	393004	215824	177179	
Autres immobilisations corporelles	32256831	3854468	28402363	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3965482		3965482	
Créances rattachées à des participations	250000		250000	
Autres titres immobilisés	1676		1676	
Prêts				
Autres immobilisations financières	35259		35259	
TOTAL (I)	37438181	4243193	33194987	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	158995		158995	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31867		31867	
Avances et acomptes versés sur commandes	955492		955492	
Clients et comptes rattachés	6161226	239540	5921686	
Autres créances	5496746		5496746	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1185834	168651	1017182	
Disponibilités	5298189		5298189	
Charges constatées d’avance	70266		70266	
TOTAL (II)	19358617	408192	18950425	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56796798	4651385	52145413	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6080000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	624000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	437071			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7907614			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1433427			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5412			
TOTAL (I)	16487525			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21478998			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1875006			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11626963			
Dettes fiscales et sociales	650054			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26864			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35657887			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52145413			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35504987			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16266575			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41500		41500	
Production vendue biens	67468		67468	
Production vendue services	23493845		23493845	
Chiffres d’affaires nets	23602813		23602813	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			250221	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209463	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			24062498	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			31867	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1029064	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54473	
Autres achats et charges externes			11867510	
Impôts, taxes et versements assimilés			1828478	
Salaires et traitements			912429	
Charges sociales			443493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6533404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73218	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			174555	
Total des charges d’exploitation (II) 			22839549	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1222949	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			92508	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			730822	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35252	
Reprises sur provisions et transferts de charges			18232	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			784307	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2214	
Intérêts et charges assimilées			235438	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237653	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			546654	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1862111	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2974			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7919			
Total des produits exceptionnels (VII)	28394			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74743			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23976			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	451			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99171			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70777			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	357907			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24967708			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23534281			
BENEFICE OU PERTE	1433427			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31240			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33193783	54471105	
Total Immobilisations financières		615760	280000	
Total Général		34967199	54764103	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46869238	40795650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				895760
Total Général			46869238	42862064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9077030	6038268	6926361	9965123
AMORTISSEMENTS Total Général	9633538	6038268	6970075	10565345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		3790		3790
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	232101	240040	197843	274298
Sur comptes clients	257400	34750	24400	267750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1197977	209450	261571	1145856
TOTAL GENERAL	1430078	453280	459414	1423944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35490			
Autres immobilisations financières	103443			
Clients douteux ou litigieux	418682			
Autres créances clients	5778491			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14434663	14289054	35490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19917855	19917855		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1243468	1243468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44620875	44467975	152900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel