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BILAN HOLCAR 2015 Siren 047220256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	152449		152449	
Constructions	308356	159961	148395	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	356422	242752	113670	
Autres immobilisations corporelles	25140971	3321280	21819691	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3965482		3965482	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1676		1676	
Prêts				
Autres immobilisations financières	35259		35259	
TOTAL (I)	29960619	3723993	26236625	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104521		104521	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63734		63734	
Avances et acomptes versés sur commandes	70358		70358	
Clients et comptes rattachés	8059761	344544	7715216	
Autres créances	3567647		3567647	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1185834	184670	1001163	
Disponibilités	11704697		11704697	
Charges constatées d’avance	77010		77010	
TOTAL (II)	24833564	529214	24304349	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54794183	4253208	50540975	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	6080000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	624000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	379065			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6805482			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1160139			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12880			
TOTAL (I)	15061566			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29292776			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1896593			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3882705			
Dettes fiscales et sociales	390289			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17043			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35479408			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50540975			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35266984			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29021743			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36250		36250	
Production vendue biens	23447		23447	
Production vendue services	21336540		21336540	
Chiffres d’affaires nets	21396237		21396237	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			389906	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18636	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			21804780	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95601	
Variation de stock (marchandises)			-63734	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			771145	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			279	
Autres achats et charges externes			10944531	
Impôts, taxes et versements assimilés			1864279	
Salaires et traitements			793861	
Charges sociales			381256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6216189	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26164	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18300	
Total des charges d’exploitation (II) 			21047876	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			756904	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			79669	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			740578	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61380	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50841	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			36800	
Total des produits financiers (V)			889601	
Dotations financières sur amortissements et provisions			14498	
Intérêts et charges assimilées			347580	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			362078	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			527522	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1364096	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1122			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9219			
Total des produits exceptionnels (VII)	10341			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29768			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	451			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30220			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19878			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104079			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22784393			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21624254			
BENEFICE OU PERTE	1160139			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17810			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17117811		
Total Immobilisations financières		3502419		
Total Général		20620231		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25958200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4002419
Total Général				29960619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2272280	6216190	4764476	3723994
AMORTISSEMENTS Total Général	2272280	6216190	4764476	3723994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35260			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	77010			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11739678	11704419	35260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29021744	29021744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	271033	58610	212424	
Emprunts et dettes financières divers	3882706	3882706		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1913636	1913636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35479408	35266985	212424	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel