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BILAN POVO DISTRIBUTION 2015 Siren 047120019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35974	35974		2916
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1448247	629334	818913	880372
Installations techniques, matériel et outillage industriels	379480	341625	37855	52595
Autres immobilisations corporelles	5415252	4996221	419030	500112
Immobilisations en cours	15420		15420	15420
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19231		19231	19231
Créances rattachées à des participations	1823		1823	1823
Autres titres immobilisés				
Prêts	12206		12206	6311
Autres immobilisations financières	198541		198541	198541
TOTAL (I)	7526177	6003155	1523022	1677325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2602263	52045	2550218	2381350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82288	6700	75588	65237
Autres créances	7804074		7804074	7447671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76224		76224	76224
Disponibilités	435449		435449	106924
Charges constatées d’avance	32487		32487	26746
TOTAL (II)	11032787	58745	10974042	10104154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18558965	6061900	12497064	11781480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	591644		591644	
Report à nouveau	4043641		3513332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1671477		1826308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7296763		6921285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			24021	
Emprunts et dettes financières divers (4)	155729		154806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3024785		3060405	
Dettes fiscales et sociales	2015138		1620661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4347			
Autres dettes	300		300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5200301		4860194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12497064		11781480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48731207		48731207	50147317
Production vendue biens				
Production vendue services	9278		9278	27481
Chiffres d’affaires nets	48740485		48740485	50174799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			290161	75298
Autres produits			1719	210907
Total des produits d’exploitation (I)			49032366	50461006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37209029	36571873
Variation de stock (marchandises)			-172313	235125
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15019	20009
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3761474	5100710
Impôts, taxes et versements assimilés			568409	630860
Salaires et traitements			3539467	3521289
Charges sociales			1035748	973722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274077	326907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58745	64125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39449	106261
Total des charges d’exploitation (II) 			46329108	47550884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2703258	2910121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2800	9307
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2800	9307
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2800	9307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2706059	2919429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18323			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7622			
Total des produits exceptionnels (VII)	25945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4547		365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7622			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12169		365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13776		-365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	305514		306478	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	742844		786278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49061113		50470313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47389635		48644005	
BENEFICE OU PERTE	1671477		1826308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35974		
Total Immobilisations corporelles		7144520		113880
Total Immobilisations financières		233531		5894
Total Général		7414026		119775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35974
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7258401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7622	231803
Total Général			7622	7526178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33058	2916		35974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5696020	271162		5967181
AMORTISSEMENTS Total Général	5729078	274078		6003156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48600	52045	48600	52045
Sur comptes clients	15525	6700	15525	6700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71747	58745	71747	58745
TOTAL GENERAL	71747	58745	71747	58745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58745	64125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7622	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1824	1824		
Prêts	12206	12206		
Autres immobilisations financières	198541	198541		
Clients douteux ou litigieux	14471			
Autres créances clients	67818			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1210			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	121762			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	588999			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26233			
Groupe et associés	6853599			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212271			
Charges constatées d’avance	32487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8131422	1277823	6853599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3024786	3024786		
Personnel et comptes rattachés	836283	836283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	656498	656498		
Impôts sur les bénéfices	369408	369408		
T.V.A.	40468	40468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112481	112481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4348	4348		
Groupe et associés	155730		155730	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300	300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5200302	5044572	155730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel