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BILAN JSE 2016 Siren 047180062
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 46910 43412 3498
Fonds commercial 43448 43448
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 6027 6027
Constructions 843822 661893 181929
Installations techniques, matériel et outillage industriels 569028 525344 43684
Autres immobilisations corporelles 520705 440831 79874
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 39174 39174
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3969 3969
Prêts 37321 37321
Autres immobilisations financières 5726 5726
TOTAL (I) 2116130 1671481 444649
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 60271 60271
En cours de production de biens 111744 111744
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 26162 26162
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 853029 53163 799866
Autres créances 54165 54165
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 71062 71062
Charges constatées d’avance 11290 11290
TOTAL (II) 1187723 53163 1134560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3303853 1724644 1579209
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 375000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 13678
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 37500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 79740
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 54148
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 560067
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 254
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 362011
Emprunts et dettes financières divers (4) 144
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 348407
Dettes fiscales et sociales 306199
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2128
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1019143
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1579209
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 656878
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 123138
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2331651 2331651
Chiffres d’affaires nets 2331651 2331651
Production stockée 76136
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16439
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 2424225
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 199
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 753216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3008
Autres achats et charges externes 431411
Impôts, taxes et versements assimilés 46542
Salaires et traitements 651946
Charges sociales 383038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 105343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7177
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 11583
Total des charges d’exploitation (II) 2387446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 36779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 761
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 768
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5835
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 31712
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 31518
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 31518
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10149
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10149
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 21369
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1067
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2456512
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2402364
BENEFICE OU PERTE 54148
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 16439
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 88838 1520
Total Immobilisations corporelles 1926789 12793
Total Immobilisations financières 99531 761
Total Général 2115158 15074
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 90358
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1939582
Prêts et immobilisations financières 14103
Total Immobilisations financières 14103 86190
Total Général 14103 2116130
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 40412 3000 43412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1525725 102343 1628068
AMORTISSEMENTS Total Général 1566137 105343 1671481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 45986 7177 53163
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 45986 7177 53163
TOTAL GENERAL 45986 7177 53163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 37321
Autres immobilisations financières 5726
Clients douteux ou litigieux 65315
Autres créances clients 787714
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6339
Impôts sur les bénéfices 36812
T. V. A. 9723
Autres impôts, taxes versements assimilés 1258
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 34
Charges constatées d’avance 11290
TOTAL ETAT DES CREANCES 961531 853169 108362
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 254 254
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 362011 362011
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 348407 348407
Personnel et comptes rattachés 46730 46730
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65966 65966
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 192497 192497
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1006 1006
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 144 144
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2128 2128
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1019143 656878 362265
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 20121
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 90055
Location, charges locatives et de copropriété 3033
Personnel extérieur à l’entreprise 95012
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 13867
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 229444
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 431411
Taxe professionnelle 21514
Autres impôts, taxes et versements assimilés 25028
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 46542
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 25
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 25