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BILAN CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST 2020 Siren 046750147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	236078	231171	4907	18571
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19530155	7893292	11636863	11832367
Installations techniques, matériel et outillage industriels	465415	410259	55156	81001
Autres immobilisations corporelles	412909	282287	130622	157974
Immobilisations en cours	825081		825081	212076
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3500		3500	3500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	21474141	8817010	12657131	12306490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9240		9240	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	307101		307101	397303
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219313	8488	210825	200674
Autres créances	108244		108244	260366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1692849		1692849	1065086
Charges constatées d’avance	152167		152167	112163
TOTAL (II)	2488916	8488	2480428	2035595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23963057	8825498	15137559	14342085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	24648		25562	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	474486		474486	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2556		2100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4103857		3848592	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	691293		650987	
Subventions d’investissement	249187		271821	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5546029		5273550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7931989		7212704	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1376786		1497061	
Dettes fiscales et sociales	191500		322883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91252		35885	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9591530		9068535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15137559		14342085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2945504		9068535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			132	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11193111		11193111	11316144
Chiffres d’affaires nets	11193111		11193111	11316144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			176921	321440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61068	14737
Autres produits			18	14
Total des produits d’exploitation (I)			11431120	11652336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5734143	6033640
Variation de stock (marchandises)			63684	44703
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34746	33109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17277	
Autres achats et charges externes			1516579	1573382
Impôts, taxes et versements assimilés			379776	356425
Salaires et traitements			1241554	1216328
Charges sociales			451718	480914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			862108	860239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8488	4335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	1
Total des charges d’exploitation (II) 			10310091	10603081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1121028	1049254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154068	171933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154068	171933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154068	-171933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			966960	877321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26227		25359	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22634		22634	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48861		47993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58411		3377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58411		3377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9550		44615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266117		270950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11479981		11700329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10788687		11049342	
BENEFICE OU PERTE	691293		650987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236078		
Total Immobilisations corporelles		20020813		1808570
Total Immobilisations financières		4500		
Total Général		20261392		1808570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		595822		21233562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général		595822		21474141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	217507	13663		231171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7737394	848444		8585838
AMORTISSEMENTS Total Général	7954902	862107		8817010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4335	8488	4335	8488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4335	8488	4335	8488
TOTAL GENERAL	4335	8488	4335	8488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8488	4335	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	219313	219313		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	781	781		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1484	1484		
Impôts sur les bénéfices	4832	4832		
T. V. A.	2909	2909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98237	98237		
Charges constatées d’avance	152167	152167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	480725	480725		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7931989	1285963	4024899	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1376786	1376786		
Personnel et comptes rattachés	20125	20125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125445	125445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3201	3201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42728	42728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91252	91252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9591530	2945504	4024899	2621127
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1267730			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	549025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel