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BILAN SOCIETE ANONYME DES EAUX DE DOUAI 2022 Siren 045550571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	151989	0	151989	151989
Constructions	3388155	2537817	850338	887981
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275060	208410	66650	78941
Autres immobilisations corporelles	205769	205769	0	0
Immobilisations en cours	0	0	0	24994
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100	0	100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	0	0	0	3769
TOTAL (I)	4021072	2951996	1069076	1147773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	178	0	178	1401
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5397475	257081	5140394	4804954
Autres créances	9426106	1186	9424920	8970921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14823759	258268	14565492	13777277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18844832	3210263	15634568	14925050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1893375		1893800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21658		21658	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	190449		191104	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8306		8306	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78960		78960	
Report à nouveau	-33647		240	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-208496		-33887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1950604		2160181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	710571		589241	
Provisions pour charges	369717		396624	
TOTAL (III)	1080288		985865	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6951		4943	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	823311		871287	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1914050		920962	
Dettes fiscales et sociales	129936		175552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9407794		9435237	
Produits constatés d’avance (2)	321633		371013	
TOTAL (IV)	12603676		11779005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15634568		14925050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7573810	0	7573810	7202039
Chiffres d’affaires nets	7573810	0	7573810	7202039
				
Production stockée			-1223	-206
Production immobilisée			1655	87073
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			700836	287454
Autres produits			243865	51342
Total des produits d’exploitation (I)			8518943	7627702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2179	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7111582	6451980
Impôts, taxes et versements assimilés			49547	53737
Salaires et traitements			489237	419030
Charges sociales			201630	184912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92902	112055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35820	48409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			727300	267822
Autres charges			91733	65678
Total des charges d’exploitation (II) 			8797572	7603623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-278629	24079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			63972	23417
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28796	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28796	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28796	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-185861	47497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		27721	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19758		17769	
Total des produits exceptionnels (VII)	19758		45490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		57856	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34418		56720	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34418		114576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14660		-69086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7975		12298	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8631469		7696610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8839965		7730496	
BENEFICE OU PERTE	-208496		-33887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2883000	77000	8000	2952000
AMORTISSEMENTS Total Général	2883000	77000	8000	2952000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				973000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	895000	762000	684000	973000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	245000	36000	24000	257000
Autres provisions pour dépréciation	14000	0	13000	1000
Total Provisions pour dépréciation	259000	36000	37000	258000
TOTAL GENERAL	1245000	814000	721000	1338000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	763000	701000	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5397000	5397000	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9426000	9426000	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14823000	14823000	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7000	7000	0	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1914000	1914000	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130000	130000	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9408000	9408000	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11459000	11459000	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	9		0