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BILAN SOCIETE ANONYME DES EAUX DE DOUAI 2021 Siren 045550571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				40308
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	151989		151989	182807
Constructions	3366938	2478958	887981	936724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	271560	192619	78941	85220
Autres immobilisations corporelles	211836	211836		
Immobilisations en cours	24994		24994	3695
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3769		3769	3769
TOTAL (I)	4031185	2883412	1147773	1252624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1401		1401	1607
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5049937	244983	4804954	5231921
Autres créances	8985366	14444	8970921	9113491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				30
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14036704	259427	13777277	14347048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18067890	3142839	14925050	15599672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1893800		1893800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21658		21658	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	191104		191104	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8306		8306	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78960		78960	
Report à nouveau	240		39	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33887		184192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2160181		2378059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	589241		568887	
Provisions pour charges	396624		406989	
TOTAL (III)	985865		975877	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4943		24401	
Emprunts et dettes financières divers (4)			22	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	871287		669185	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	920962		1166991	
Dettes fiscales et sociales	175552		419246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9435237		9602179	
Produits constatés d’avance (2)	371013		363713	
TOTAL (IV)	11779005		12245737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14925050		15599672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7202039		7202039	6967282
Chiffres d’affaires nets	7202039		7202039	6967282
				
Production stockée			-206	-4871
Production immobilisée			87073	44155
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			287454	131484
Autres produits			51342	28866
Total des produits d’exploitation (I)			7627702	7166915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6451980	5573804
Impôts, taxes et versements assimilés			53737	47350
Salaires et traitements			419030	400734
Charges sociales			184912	171962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112055	117265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48409	37955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			267822	516645
Autres charges			65678	35437
Total des charges d’exploitation (II) 			7603623	6901151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24079	265764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23417	5014
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				263
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47497	271041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27721		20248	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17769		19187	
Total des produits exceptionnels (VII)	45490		39435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57856		19791	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56720		10156	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114576		29947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69086		9488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12298		10566	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			85771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7696610		7211628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7730496		7027436	
BENEFICE OU PERTE	-33887		184192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4256		87
Total Immobilisations financières		4		
Total Général		5533		87
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			316	4027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4
Total Général			1589	4031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1233000	40000	1273000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3047000	63000	227000	2883000
AMORTISSEMENTS Total Général	4280000	103000	1500000	2883000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				895
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				91
Total Provisions pour risques et charges	976	303	293	986
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	209	48	13	244
Autres provisions pour dépréciation	15			15
Total Provisions pour dépréciation	224	48	13	259
TOTAL GENERAL	1200	351	306	1245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		328	287	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23	18	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5050000	5050000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8985000	8985000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14035000	14035000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5000	5000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	921000	921000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176000	176000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9435000	9435000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10537000	10537000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel