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BILAN SOCIETE ANONYME DES EAUX DE DOUAI 2020 Siren 045550571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1272905	1232596	40308	80620
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	182807		182807	182807
Constructions	3357943	2421218	936724	905919
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310894	225674	85220	88745
Autres immobilisations corporelles	400564	400564		
Immobilisations en cours	3695		3695	67153
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3769		3769	3769
TOTAL (I)	5532677	4280053	1252624	1329113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1607		1607	6477
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5441178	209257	5231921	5263864
Autres créances	9127935	14444	9113491	7677577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30		30	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14570749	223701	14347048	12947919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20103426	4503754	15599672	14277032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1893800		1893800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21658		21658	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	191104		191104	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8306		8306	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78960		78960	
Report à nouveau	39		-68358	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184192		202300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2378059		2327770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	568887		180978	
Provisions pour charges	406989		402356	
TOTAL (III)	975877		583334	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24401		7475	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22		28	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	669185		554593	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1166991		932304	
Dettes fiscales et sociales	419246		336323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9673	
Autres dettes	9602179		9172954	
Produits constatés d’avance (2)	363713		352579	
TOTAL (IV)	12245737		11365928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15599672		14277032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6967282		6967282	7575803
Chiffres d’affaires nets	6967282		6967282	7575803
				
Production stockée			-4871	6477
Production immobilisée			44155	61506
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131484	329599
Autres produits			28866	12549
Total des produits d’exploitation (I)			7166915	7985933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5573804	6460385
Impôts, taxes et versements assimilés			47350	52085
Salaires et traitements			400734	696905
Charges sociales			171962	280239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117265	150445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37955	7411
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			516645	127270
Autres charges			35437	82549
Total des charges d’exploitation (II) 			6901151	7857289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265764	128644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5014	21899
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			263	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			263	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			263	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271041	150543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20248		52773	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19187		22228	
Total des produits exceptionnels (VII)	39435		75001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19791			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10156		13471	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29947		13471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9488		61530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10566		7060	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85771		2713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7211628		8082833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7027436		7880533	
BENEFICE OU PERTE	184192		202300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1273000		
Total Immobilisations corporelles		4308000		44000
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		5585000		44000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1273000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96000	4256000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général			96000	5533000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				614000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				279000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	520000	525000	151000	893000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	63000	19000		82000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63000	19000		82000
TOTAL GENERAL	583000	544000	151000	975000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		555000	131000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8000	19000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5441000	5441000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9128000	9128000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14569000	14569000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24000	24000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1167000	1167000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	419000	419000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9602000	9602000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11213000	11213000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel