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BILAN SOCIETE ANONYME DES EAUX DE DOUAI 2019 Siren 045550571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1272905	1192284	80620	120931
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	182807		182807	182807
Constructions	3271473	2365554	905919	987624
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368458	279712	88745	89306
Autres immobilisations corporelles	417331	417331		
Immobilisations en cours	67153		67153	19250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3769		3769	3769
TOTAL (I)	5583994	4254881	1329113	1403787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6477		6477	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5435166	171302	5263864	4884675
Autres créances	7692021	14444	7677577	7538859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13133665	185746	12947919	12423534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18717659	4440627	14277032	13827321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1893800		1893800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21658		21658	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	191104		191104	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8306		8306	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78960		78960	
Report à nouveau	-68358		182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202300		-68540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2327770		2125470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180978		200368	
Provisions pour charges	402356		470173	
TOTAL (III)	583334		670541	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7475		45948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28		28	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	554593		662219	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	932304		1077126	
Dettes fiscales et sociales	336323		362452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9673			
Autres dettes	9172954		8537406	
Produits constatés d’avance (2)	352579		346131	
TOTAL (IV)	11365928		11031310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14277032		13827321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7575803		7575803	7383185
Chiffres d’affaires nets	7575803		7575803	7383185
				
Production stockée			6477	-51136
Production immobilisée			61506	41517
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			329599	470392
Autres produits			12549	73
Total des produits d’exploitation (I)			7985933	7844031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6460385	6160002
Impôts, taxes et versements assimilés			52085	55772
Salaires et traitements			696905	555781
Charges sociales			280239	293610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150445	156201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7411	178493
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			127270	370044
Autres charges			82549	149422
Total des charges d’exploitation (II) 			7857289	7919326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128644	-75294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21899	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				32419
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150543	-107713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1030	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52773		86000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22228		55511	
Total des produits exceptionnels (VII)	75001		142541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			110675	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13471		2386	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13471		113075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61530		29466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7060		8090	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2713		-17798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8082833		7986573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7880533		8055112	
BENEFICE OU PERTE	202300		-68540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1152000	40000		1192000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3297000	96000	331000	3062000
AMORTISSEMENTS Total Général	4449000	136000	331000	4254000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				227000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				293000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	621000	141000	242000	520000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	49000	14000		63000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	273000	7000	109000	172000
Autres provisions pour dépréciation	14000			14000
Total Provisions pour dépréciation	336000	21000	109000	249000
TOTAL GENERAL	957000	162000	351000	769000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148000	329000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14000	22000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5435000	5435000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7692000	7692000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13127000	13127000	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7000	7000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	932000	932000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336000	336000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000	10000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9173000	9173000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10458000	10458000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15		16