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BILAN SOCIETE ANONYME DES EAUX DE DOUAI 2017 Siren 045550571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1272905	1111661	161243	201554
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	182807		182807	182807
Constructions	3265136	2188789	1076347	1100166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	516114	327113	189001	199136
Autres immobilisations corporelles	729722	729722		
Immobilisations en cours	2891		2891	64853
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3769		3769	3769
TOTAL (I)	5973444	4357286	1616158	1752385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	51136		51136	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				39
Clients et comptes rattachés	5522444	271061	5251383	4582647
Autres créances	7199058	1186	7197871	7187898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40655		40655	11204
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12813293	272247	12541046	11781788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18786737	4629533	14157204	13534173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1893800		1893800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21658		21658	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	191104		191104	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8306		8306	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78960		78960	
Report à nouveau	31529		171236	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104784		-139708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2330140		2225356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	202069		203059	
Provisions pour charges	445310		434169	
TOTAL (III)	647379		637228	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103		194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28		28	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	671585		553589	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1201158		1207158	
Dettes fiscales et sociales	345840		463090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8622405		8115356	
Produits constatés d’avance (2)	338566		332174	
TOTAL (IV)	11179685		10671588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14157204		13534173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7473666		7473666	7201216
Chiffres d’affaires nets	7473666		7473666	7201216
				
Production stockée			51136	-545
Production immobilisée			10179	73775
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			467280	397681
Autres produits			4923	2869
Total des produits d’exploitation (I)			8007184	7674995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6246491	5966437
Impôts, taxes et versements assimilés			50933	57651
Salaires et traitements			659180	617116
Charges sociales			335045	331141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159155	205343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64786	131468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			389779	518961
Autres charges			60161	32002
Total des charges d’exploitation (II) 			7965531	7860119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41654	-185124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			36819	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				33060
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				692
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				33753
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				33059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78472	-152065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1660		7626	
Total des produits exceptionnels (VII)	1660		8426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1894		2095	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1894		7107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-234		1319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2291		11259	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28836		-22297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8045663		7717174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7940879		7856882	
BENEFICE OU PERTE	104784		-139708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4687000		
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		5964000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4696000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général				5973000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3140000	106000	1000	3246000
AMORTISSEMENTS Total Général	4211000	146000	1000	4357000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				558000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	561000	392000	394000	558000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	561000	392000	394000	558000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5522000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7199000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12725000	12725000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1201000	1201000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	346000	346000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8622000	8622000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10169000	10169000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16		16