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BILAN SOCIETE ANONYME DES EAUX DE DOUAI 2016 Siren 045550571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1272905	1071350	201554	288986
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	182807		182807	182807
Constructions	3198264	2098098	1100166	1184607
Installations techniques, matériel et outillage industriels	511347	312211	199136	211443
Autres immobilisations corporelles	729722	729722		
Immobilisations en cours	64853		64853	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3769		3769	
TOTAL (I)	5963767	4211382	1752385	1867943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				545
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39		39	39
Clients et comptes rattachés	4864777	282130	4582647	6489307
Autres créances	7187898		7187898	7974084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				3769
Disponibilités	11204		11204	2043
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12063918	282130	11781788	14469786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18027684	4493512	13534173	16337729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1893800		1893800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21658		21658	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	191104		191104	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8306		8306	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78960		78960	
Report à nouveau	171236		382682	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-139708		11354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2225356		2587864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	203059		72866	
Provisions pour charges	434169		413266	
TOTAL (III)	637228		486132	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28		28	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	553589		451849	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1207158		2837905	
Dettes fiscales et sociales	463090		410422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8115356		9228456	
Produits constatés d’avance (2)	332174		335073	
TOTAL (IV)	10671588		13263733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13534173		16337729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7201216		7201216	7877284
Chiffres d’affaires nets	7201216		7201216	7877284
				
Production stockée			-545	-13511
Production immobilisée			73775	7366
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			397681	951317
Autres produits			2869	1550
Total des produits d’exploitation (I)			7674995	8824006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5966437	6306777
Impôts, taxes et versements assimilés			57651	53676
Salaires et traitements			617116	892982
Charges sociales			331141	363852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205343	273280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131468	225239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			518961	646747
Autres charges			32002	102875
Total des charges d’exploitation (II) 			7860119	8865427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-185124	-41421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33060	26664
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			692	5537
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33753	32201
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			694	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			694	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33059	32201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-152065	-9220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800		375	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7626		9316	
Total des produits exceptionnels (VII)	8426		9691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5012			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2095		4008	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7107		4008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1319		5683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11259		10407	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22297		-25298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7717174		8865898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7856882		8854544	
BENEFICE OU PERTE	-139708		11354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4633000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		8217000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4687000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général				5964000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3055000	106000	21000	3140000
AMORTISSEMENTS Total Général	6349000	193000	2331000	4211000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	422000	521000	382000	561000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	172000	131000	22000	282000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	236000	144000	22000	358000
TOTAL GENERAL	658000	665000	404000	919000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63000	396000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2000	8000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux	4865000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7188000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12056000	12056000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1207000	1207000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8115000	8115000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9785000	9785000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16