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BILAN SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ROYAL 2020 Siren 037320454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57490	45490	12000	12780
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189254	150400	38854	43351
Autres immobilisations corporelles	3599592	2337599	1261992	1585336
Immobilisations en cours	68372		68372	109835
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17044		17044	17044
TOTAL (I)	3931752	2533489	1398263	1768346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40530		40530	43466
Avances et acomptes versés sur commandes	38324		38324	141530
Clients et comptes rattachés	101824		101824	59039
Autres créances	1141144		1141144	591620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280249		280249	71891
Charges constatées d’avance	32404		32404	36775
TOTAL (II)	1634476		1634476	944321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5566227	2533489	3032738	2712667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	149200		149200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14920		14920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19668		19668	
Report à nouveau	-165974		56414	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-609582		-222388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	106190			
TOTAL (I)	-485578		17814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2108891		1250237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95017		101060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	214485		142714	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353511		638476	
Dettes fiscales et sociales	341573		349976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	374839		182391	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3488316		2664853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3032738		2712667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3117254		2173451	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27648		698502	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2464660	161167	2625827	5701434
Chiffres d’affaires nets	2464660	161167	2625827	5701434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			95024	175
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135288	30311
Autres produits			760	1060
Total des produits d’exploitation (I)			2856899	5732979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			227790	467633
Variation de stock (marchandises)			6555	25486
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1445	7088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1539	-14580
Autres achats et charges externes			1643891	2582133
Impôts, taxes et versements assimilés			98552	165829
Salaires et traitements			1106260	1899424
Charges sociales			66203	554725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194464	303237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13063	28743
Total des charges d’exploitation (II) 			3356684	6019718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-499785	-286739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21341	22817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21341	22817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21341	-22817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-521126	-309556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6498	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	276761			
Reprises sur provisions et transferts de charges			88265	
Total des produits exceptionnels (VII)	276761		94762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1240		7595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	257786			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	106190			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365216		7595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88455		87168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3133659		5827742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3743241		6050130	
BENEFICE OU PERTE	-609582		-222388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2632	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5005		11333	
Renvois : Transfert de charges	135288		30311	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6864		10095	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57490		
Total Immobilisations corporelles		4073966		82166
Total Immobilisations financières		17044		
Total Général		4148499		82166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			298914	3857218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17044
Total Général			298914	3931752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44710	780		45490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2335443	193685	41129	2488000
AMORTISSEMENTS Total Général	2380153	194465	41129	2533489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				106190
Total Provisions réglementées		106190		106190
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000	106190		136190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		106190		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17044	17044		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101824	101824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4628	4628		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15931	15931		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47882	47882		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	121396	121396		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	951306	951306		
Charges constatées d’avance	32404	32404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1292417	1292417		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1627937	1627937		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	480955	109893	371062	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353511	353511		
Personnel et comptes rattachés	114793	114793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82529	82529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79582	79582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64670	64670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95017	95017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	374839	374839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3273831	2902769	371062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	96317		26871	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25281		53469	
Location, charges locatives et de copropriété	853000		1121370	
Personnel extérieur à l’entreprise	4901		21348	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	150278		192098	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	96420		235602	
Autres comptes	514010		958246	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1643891		2582133	
Taxe professionnelle	21597		74597	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76955		91232	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98552		165829	
Montant de la TVA. collectée	360146		658096	
Total TVA. déductible sur biens et services	204650		381973	
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	50